资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4923.27 91.70%
债券 302.26 5.63%
银行存款和结算备付金 126.69 2.36%
其他资产 16.48 0.31%
资产总值:5368.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 9.62%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 7.56%
美团-W 03690 3.31 315.32 5.89%
五粮液 000858 2.58 313.42 5.86%
山西汾酒 600809 1.13 219.23 4.10%
川仪股份 603100 9.15 218.96 4.09%
再鼎医药 09688 8.38 204.12 3.82%
华润万象生活 01209 5.18 195.51 3.65%
立讯精密 002475 2.91 188.25 3.52%
爱尔眼科 300015 14.84 183.13 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.39%
房地产 0.07 13.54%
电信服务 0.06 11.39%
消费者非必需品 0.05 8.68%
金融业 0.03 5.27%
房地产业 0.02 4.08%
医疗保健 0.02 3.82%
卫生和社会工作 0.02 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.04%
能源 0.01 2.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 490.82 9.63%
贵州茅台 600519 0.28 394.67 7.74%
五粮液 000858 2.48 294.87 5.78%
美团-W 03690 1.86 213.11 4.18%
华润万象生活 01209 6.12 211.80 4.16%
越秀地产 00123 53.90 211.36 4.15%
平安银行 000001 16.92 204.22 4.01%
山西汾酒 600809 1.14 201.08 3.94%
华电国际 600027 36.51 199.71 3.92%
川仪股份 603100 9.26 191.03 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 32.42%
房地产 0.08 14.83%
消费者非必需品 0.06 11.02%
电信服务 0.05 9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.56%
房地产业 0.02 4.04%
金融业 0.02 4.01%
公用事业 0.02 3.06%
卫生和社会工作 0.01 2.53%
工业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 292.24 5.46%
25国债13 0.10 10.02 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.26 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%