资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3796.66 78.39%
债券 273.01 5.64%
银行存款和结算备付金 238.33 4.92%
其他资产 535.43 11.05%
资产总值:4843.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 459.87 9.69%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 7.84%
美团-W 03690 3.29 306.50 6.46%
巨星科技 002444 5.76 195.96 4.13%
锡装股份 001332 3.27 183.74 3.87%
纳科诺尔 920522 2.98 181.97 3.83%
先导智能 300450 3.29 164.43 3.46%
贝壳-W 02423 4.28 160.43 3.38%
宏工科技 301662 1.31 157.57 3.32%
上海洗霸 603200 2.20 156.51 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 48.11%
电信服务 0.05 9.69%
房地产 0.04 7.77%
消费者非必需品 0.03 6.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.30%
卫生和社会工作 0.02 3.24%
医疗保健 0.01 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 9.62%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 7.56%
美团-W 03690 3.31 315.32 5.89%
五粮液 000858 2.58 313.42 5.86%
山西汾酒 600809 1.13 219.23 4.10%
川仪股份 603100 9.15 218.96 4.09%
再鼎医药 09688 8.38 204.12 3.82%
华润万象生活 01209 5.18 195.51 3.65%
立讯精密 002475 2.91 188.25 3.52%
爱尔眼科 300015 14.84 183.13 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.39%
房地产 0.07 13.54%
电信服务 0.06 11.39%
消费者非必需品 0.05 8.68%
金融业 0.03 5.27%
房地产业 0.02 4.08%
医疗保健 0.02 3.82%
卫生和社会工作 0.02 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.04%
能源 0.01 2.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 273.01 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.01 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%