浦银安盛消费升级混合A(519125)_财务情况

浦银安盛消费升级混合A519125AXA BANK CONSUMPTION UPGRADING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-2079.41	1091.07	775.24	-7438.05	-696.12
本期利润(万元)	-1548.19	1133.02	2885.36	-7079.42	-2578.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.11	0.38	-0.85	-0.31
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.34	0.00	-31.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10734.41	0.00	10764.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.15	0.00	1.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	27114.47	23288.83	28781.08	21130.73	21712.60
期末基金份额净值(元)	2.34	2.50	2.62	2.56	2.58
本期净值增长率(%)	0.00	9.18	0.00	-24.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	179.61	0.00	156.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	6002.54	7226.74	4741.87	9160.65	948.75
交易性金融资产(万元)	69811.86	24968.04	37187.78	42465.53	4677.55
其中：股票投资(万元)	69811.86	24968.04	37187.78	42465.53	4677.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	123.98	36.22	55.29	36.85	5.88
应付托管费(万元)	20.66	6.04	9.21	6.14	0.98
资产总计(万元)	76902.64	32402.46	48366.55	52590.98	6663.36
负债合计(万元)	477.66	2053.36	8615.13	2225.10	690.79
所有者权益合计(万元)	76424.98	30349.10	39751.42	50365.88	5972.57
未分配利润(万元)	46256.43	18497.23	25986.40	35590.98	4123.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	33.27	42.16	28.32	11.39	3.17
投资收益(万元)	1767.49	-14495.66	-12636.07	1877.06	1159.54
公允价值变动收益(万元)	-2513.69	-181.46	2068.81	478.41	-43.71
其它收入(万元)	74.96	50.82	37.54	9.51	2.39
收入合计(万元)	-637.96	-14584.13	-10501.41	2376.36	1121.39
管理人报酬(万元)	451.68	630.80	386.40	147.98	35.92
托管费(万元)	75.28	105.13	64.40	24.66	5.99
其它费用(万元)	9.04	18.23	9.05	18.12	7.00
费用合计(万元)	570.34	792.75	487.30	416.31	114.50
利润总额(万元)	-1208.31	-15376.88	-10988.71	1960.06	1006.90
净利润(万元)	-1208.31	-15376.88	-10988.71	1960.06	1006.90

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