我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8834.58 |
-4731.53 |
195.07 |
-25883.02 |
-2132.73 |
| 本期利润(万元) |
-5923.92 |
-4727.36 |
1890.00 |
-27411.33 |
-15049.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
0.04 |
-0.49 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
-33.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13499.97 |
0.00 |
19674.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50787.90 |
62310.30 |
71178.08 |
73019.55 |
70470.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.28 |
1.40 |
1.37 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.05 |
0.00 |
59.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5803.04 |
6924.09 |
11097.38 |
17206.33 |
7013.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
60041.93 |
77559.89 |
125323.13 |
158240.12 |
69416.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
59779.02 |
77559.89 |
125323.13 |
158240.12 |
69416.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.33 |
107.54 |
159.86 |
202.40 |
91.77 |
| 应付托管费(万元) |
14.72 |
17.92 |
26.64 |
33.73 |
15.30 |
| 资产总计(万元) |
66281.22 |
85053.24 |
137705.95 |
176615.17 |
78599.76 |
| 负债合计(万元) |
1949.11 |
1204.15 |
946.40 |
1077.25 |
2133.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
64332.11 |
83849.09 |
136759.55 |
175537.92 |
76466.00 |
| 未分配利润(万元) |
13926.30 |
22550.97 |
49225.49 |
78903.85 |
37736.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.60 |
113.42 |
68.33 |
68.47 |
26.85 |
| 投资收益(万元) |
-4509.17 |
-37705.88 |
-34788.78 |
27936.98 |
25060.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.78 |
-4195.64 |
8474.02 |
-11577.00 |
-3616.55 |
| 其它收入(万元) |
14.00 |
104.72 |
75.18 |
289.30 |
205.72 |
| 收入合计(万元) |
-4511.34 |
-41683.37 |
-26171.25 |
16717.74 |
21676.22 |
| 管理人报酬(万元) |
621.12 |
1796.24 |
1043.68 |
1294.76 |
515.09 |
| 托管费(万元) |
103.52 |
299.37 |
173.95 |
215.79 |
85.85 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
26.79 |
13.76 |
26.52 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
759.61 |
2272.17 |
1334.18 |
3866.18 |
1726.86 |
| 利润总额(万元) |
-5270.96 |
-43955.54 |
-27505.42 |
12851.56 |
19949.37 |
| 净利润(万元) |
-5270.96 |
-43955.54 |
-27505.42 |
12851.56 |
19949.37 |
