浦银安盛量化多策略混合C(005866)_资产配置

浦银安盛量化多策略混合C005866A DIVERSIFIED STRATEGY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	581.67	46.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	678.33	53.82%
其他资产	0.29	0.02%

资产总值：1260.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	23.32	1.26%
紫金矿业	601899	0.57	16.78	0.91%
东鹏饮料	605499	0.05	15.19	0.82%
洛阳钼业	603993	0.95	14.91	0.80%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.78%
重庆银行	601963	1.60	14.29	0.77%
华友钴业	603799	0.21	13.84	0.75%
美的集团	000333	0.18	13.08	0.71%
先导智能	300450	0.20	12.44	0.67%
中远海特	600428	1.82	12.14	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.79%
金融业	0.01	6.87%
采矿业	0.01	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.15	16.89	0.55%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.46%
农业银行	601288	1.83	10.76	0.35%
中国电信	601728	1.34	10.39	0.34%
美的集团	000333	0.12	8.66	0.28%
中远海控	601919	0.53	7.97	0.26%
潍柴动力	000338	0.50	7.69	0.25%
恒立液压	601100	0.10	7.20	0.23%
宁德时代	300750	0.03	7.06	0.23%
上海银行	601229	0.57	6.05	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.13%
金融业	0.01	4.18%
采矿业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.23	24.70	0.80%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.51%
中国电信	601728	1.34	10.53	0.34%
农业银行	601288	1.83	9.48	0.31%
美的集团	000333	0.12	9.42	0.31%
恒立液压	601100	0.10	7.95	0.26%
中远海控	601919	0.53	7.71	0.25%
宁德时代	300750	0.03	7.08	0.23%
中国船舶	600150	0.20	6.10	0.20%
粤高速A	000429	0.38	5.39	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.97%
金融业	0.01	3.03%
采矿业	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.33	39.00	1.25%
贵州茅台	600519	0.02	30.48	0.98%
宁德时代	300750	0.10	26.07	0.84%
美的集团	000333	0.24	18.05	0.58%
福耀玻璃	600660	0.23	14.35	0.46%
中国船舶	600150	0.36	12.95	0.42%
北方华创	002371	0.03	11.73	0.38%
中国电信	601728	1.63	11.78	0.38%
农业银行	601288	1.83	9.77	0.31%
比亚迪	002594	0.03	8.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
采矿业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.00	502.20	16.30%
24国债15	3.00	303.81	9.86%
24国债21	3.00	302.69	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1108.71	35.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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