我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1350.11 |
-8469.81 |
-1785.82 |
-4262.91 |
-1257.37 |
| 本期利润(万元) |
-1421.73 |
-6871.06 |
-3190.32 |
-2681.08 |
-2561.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.81 |
-0.45 |
-0.25 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.83 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1891.75 |
0.00 |
2583.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7077.31 |
9963.43 |
12243.59 |
19348.07 |
29283.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.77 |
1.93 |
2.37 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.92 |
0.00 |
137.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3102.72 |
13728.97 |
18771.53 |
3602.78 |
5983.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
18705.14 |
51027.78 |
74471.77 |
26754.82 |
33939.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
18504.05 |
51027.78 |
74471.77 |
26754.82 |
33939.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.62 |
60.13 |
122.34 |
34.42 |
42.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
10.02 |
20.39 |
5.74 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
23274.03 |
65311.47 |
94578.80 |
30892.93 |
40154.03 |
| 负债合计(万元) |
460.67 |
2525.32 |
1906.23 |
1343.94 |
687.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
22813.36 |
62786.15 |
92672.57 |
29548.99 |
39466.88 |
| 未分配利润(万元) |
9778.62 |
35987.38 |
56047.25 |
18730.04 |
25424.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.96 |
20.30 |
37.89 |
12.87 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
-20915.08 |
-10766.66 |
-15031.01 |
-11384.68 |
4875.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3541.26 |
4845.71 |
-4423.25 |
4605.99 |
-1401.95 |
| 其它收入(万元) |
70.16 |
63.15 |
275.20 |
47.07 |
95.31 |
| 收入合计(万元) |
-17270.70 |
-5837.50 |
-19141.18 |
-6718.76 |
3577.20 |
| 管理人报酬(万元) |
737.15 |
519.08 |
874.89 |
282.25 |
186.70 |
| 托管费(万元) |
122.86 |
86.51 |
145.82 |
47.04 |
31.12 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
12.69 |
21.82 |
10.53 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
994.52 |
694.30 |
1179.70 |
385.07 |
440.06 |
| 利润总额(万元) |
-18265.22 |
-6531.80 |
-20320.87 |
-7103.83 |
3137.14 |
| 净利润(万元) |
-18265.22 |
-6531.80 |
-20320.87 |
-7103.83 |
3137.14 |
