资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 706.30 32.93%
债券 1378.30 64.25%
银行存款和结算备付金 55.99 2.61%
其他资产 4.58 0.21%
资产总值:2145.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 0.46 21.66 0.67%
赤峰黄金 600988 0.39 16.83 0.52%
长川科技 300604 0.13 15.74 0.49%
完美世界 002624 0.89 15.64 0.48%
新锐股份 688257 0.22 15.51 0.48%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.45%
亚钾国际 000893 0.24 14.66 0.45%
华润三九 000999 0.50 13.97 0.43%
大族数控 301200 0.08 12.98 0.40%
仕佳光子 688313 0.16 13.08 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.31%
金融业 0.01 2.22%
采矿业 0.01 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 0.79 34.20 1.00%
中芯国际 688981 0.18 22.04 0.65%
三星电气 601567 0.80 18.42 0.54%
永鼎股份 600105 0.69 17.32 0.51%
新易盛 300502 0.04 17.24 0.50%
银轮股份 002126 0.43 16.25 0.48%
柳工 000528 1.37 16.26 0.48%
洛阳钼业 603993 0.82 16.40 0.48%
赤峰黄金 600988 0.52 16.24 0.48%
紫金矿业 601899 0.46 15.86 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.14%
金融业 0.01 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.92%
采矿业 0.01 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.98 9.38%
24国债10 2.80 286.46 8.84%
国债2410 1.60 163.69 5.05%
24特国01 1.40 147.46 4.55%
24国债20 1.30 132.55 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1371.91 42.35%
可转债 6.39 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%