浦银安盛先进制造混合A(007066)_财务情况

浦银安盛先进制造混合A007066PUYIN ANSHENG ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1500.54	1321.66	1346.51	-2426.04	-4235.03
本期利润(万元)	4700.17	180.13	545.10	2041.18	552.50
加权平均份额本期利润(元)	0.48	0.02	0.05	0.19	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.32	0.00	16.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3636.52	0.00	3090.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	16024.54	14211.40	14446.59	12708.80	12310.41
期末基金份额净值(元)	1.84	1.34	1.38	1.32	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	1.71	0.00	18.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.39	0.00	32.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4140.26	4636.72	3978.33	690.55	5396.48
交易性金融资产(万元)	27961.78	28332.97	22366.19	27901.87	32022.33
其中：股票投资(万元)	27961.78	28332.97	22366.19	25863.01	30819.28
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2038.86	1203.05
应付管理人报酬(万元)	31.43	30.39	29.36	30.62	44.12
应付托管费(万元)	5.24	5.06	4.89	5.10	7.35
资产总计(万元)	32847.35	33525.31	29103.81	30216.91	37529.95
负债合计(万元)	654.28	572.24	94.25	94.34	92.42
所有者权益合计(万元)	32193.08	32953.07	29009.56	30122.57	37437.53
未分配利润(万元)	7979.63	7745.06	3468.49	2948.06	6661.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.31	15.02	6.20	23.07	12.20
投资收益(万元)	4054.56	-5424.49	1168.35	614.02	204.08
公允价值变动收益(万元)	-3325.77	10648.03	-238.82	-3952.27	-410.27
其它收入(万元)	2.25	1.24	0.41	3.00	1.75
收入合计(万元)	741.35	5239.79	936.15	-3312.19	-192.25
管理人报酬(万元)	214.16	345.18	175.52	512.55	274.09
托管费(万元)	35.69	57.53	29.25	85.43	45.68
其它费用(万元)	9.60	20.19	10.06	20.19	9.98
费用合计(万元)	298.31	481.43	244.69	699.14	368.00
利润总额(万元)	443.04	4758.37	691.46	-4011.33	-560.24
净利润(万元)	443.04	4758.37	691.46	-4011.33	-560.24

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