我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.02 |
35.36 |
35.56 |
-37.99 |
187.94 |
| 本期利润(万元) |
64.08 |
-1470.08 |
-576.35 |
-216.01 |
578.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1309.25 |
0.00 |
2662.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12205.50 |
12443.21 |
13691.07 |
14467.44 |
15170.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.18 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
690.55 |
5396.48 |
7489.32 |
7042.02 |
5222.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
27901.87 |
32022.33 |
28266.54 |
29937.57 |
37255.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
25863.01 |
30819.28 |
28266.54 |
29937.57 |
37255.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2038.86 |
1203.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.62 |
44.12 |
44.76 |
44.57 |
58.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
7.35 |
7.46 |
7.43 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
30216.91 |
37529.95 |
35781.47 |
37280.22 |
45902.86 |
| 负债合计(万元) |
94.34 |
92.42 |
125.52 |
259.57 |
193.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
30122.57 |
37437.53 |
35655.94 |
37020.65 |
45709.13 |
| 未分配利润(万元) |
2948.06 |
6661.96 |
6769.70 |
6277.00 |
11583.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.07 |
12.20 |
30.42 |
17.15 |
87.34 |
| 投资收益(万元) |
614.02 |
204.08 |
1204.36 |
1325.81 |
19454.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3952.27 |
-410.27 |
-4494.55 |
-5786.58 |
-23406.75 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
1.75 |
2.65 |
1.59 |
53.20 |
| 收入合计(万元) |
-3312.19 |
-192.25 |
-3257.13 |
-4442.03 |
-3811.53 |
| 管理人报酬(万元) |
512.55 |
274.09 |
548.06 |
283.15 |
899.29 |
| 托管费(万元) |
85.43 |
45.68 |
91.34 |
47.19 |
149.88 |
| 其它费用(万元) |
20.19 |
9.98 |
21.12 |
10.96 |
24.06 |
| 费用合计(万元) |
699.14 |
368.00 |
739.75 |
382.22 |
1448.54 |
| 利润总额(万元) |
-4011.33 |
-560.24 |
-3996.88 |
-4824.25 |
-5260.08 |
| 净利润(万元) |
-4011.33 |
-560.24 |
-3996.88 |
-4824.25 |
-5260.08 |
