浦银安盛先进制造混合C(007067)_资产配置

浦银安盛先进制造混合C007067PUYIN ANSHENG ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24482.21	83.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2964.10	10.10%
其他资产	1913.54	6.52%

资产总值：29359.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	39.86	2417.52	8.28%
华鲁恒升	600426	90.67	2371.93	8.12%
天坛生物	600161	86.55	2339.45	8.01%
万华化学	600309	25.60	2119.68	7.26%
益丰药房	603939	47.46	1890.43	6.47%
海康威视	002415	56.90	1829.90	6.26%
宏发股份	600885	67.01	1686.64	5.77%
纳思达	002180	53.96	1268.60	4.34%
金域医学	603882	19.53	1098.76	3.76%
晶澳科技	002459	58.78	1026.89	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	49.21%
电信服务	0.32	10.88%
批发和零售业	0.19	6.47%
卫生和社会工作	0.11	3.76%
非周期性消费品	0.09	3.18%
能源	0.09	3.08%
工业	0.08	2.71%
周期性消费品	0.06	2.04%
公用事业	0.04	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	46.71	2743.03	9.11%
天坛生物	600161	86.55	2677.86	8.89%
华鲁恒升	600426	90.67	2501.59	8.30%
益丰药房	603939	54.98	2201.50	7.31%
万华化学	600309	27.00	2074.14	6.89%
海康威视	002415	56.90	1975.57	6.56%
宏发股份	600885	67.01	1852.16	6.15%
金域医学	603882	19.53	1221.99	4.06%
纳思达	002180	53.96	1221.11	4.05%
晶澳科技	002459	53.68	1112.25	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	50.86%
电信服务	0.34	11.36%
批发和零售业	0.22	7.31%
卫生和社会工作	0.12	4.06%
非周期性消费品	0.10	3.48%
能源	0.10	3.48%
工业	0.06	2.10%
周期性消费品	0.06	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	126.27	4053.27	8.74%
天坛生物	600161	131.36	3366.76	7.26%
中国移动	00941	52.41	3159.79	6.81%
万华化学	600309	34.60	3055.87	6.59%
益丰药房	603939	65.06	2281.74	4.92%
宏发股份	600885	67.01	2248.19	4.85%
海康威视	002415	56.90	1923.22	4.14%
纳思达	002180	53.96	1395.41	3.01%
晶澳科技	002459	53.68	1373.13	2.96%
金域医学	603882	21.70	1353.21	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	42.03%
电信服务	0.39	8.36%
批发和零售业	0.23	4.92%
卫生和社会工作	0.14	2.92%
非周期性消费品	0.13	2.81%
能源	0.11	2.26%
周期性消费品	0.07	1.55%
工业	0.06	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
采矿业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	115.36	3132.02	8.37%
华鲁恒升	600426	102.27	3132.53	8.37%
中国移动	00941	52.41	3095.04	8.27%
美团-W	03690	25.42	2866.31	7.66%
益丰药房	603939	65.06	2407.31	6.43%
海康威视	002415	56.90	1883.96	5.03%
纳思达	002180	53.96	1848.13	4.94%
晶澳科技	002459	35.68	1487.86	3.97%
金域医学	603882	19.50	1472.25	3.93%
万华化学	600309	16.00	1405.44	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	44.65%
电信服务	0.38	10.11%
非周期性消费品	0.29	7.67%
批发和零售业	0.24	6.43%
卫生和社会工作	0.15	3.94%
能源	0.13	3.40%
周期性消费品	0.09	2.31%
工业	0.06	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.64%
采矿业	0.02	0.41%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	20.00	2038.86	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2038.86	6.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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