财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.09 |
19.66 |
54.02 |
23.13 |
-57.31 |
| 本期利润(万元) |
290.38 |
28.98 |
15.16 |
66.26 |
157.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
611.35 |
0.00 |
708.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1268.13 |
1242.33 |
1314.23 |
1466.84 |
1558.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.97 |
1.94 |
1.93 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.24 |
0.00 |
-48.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8462.30 |
5873.21 |
5765.83 |
3609.48 |
8509.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
20611.63 |
24110.80 |
27801.35 |
38785.63 |
55293.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
20611.63 |
24110.80 |
27801.35 |
38785.63 |
55293.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.10 |
32.29 |
41.32 |
47.15 |
79.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.38 |
6.89 |
7.86 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
29714.92 |
31534.91 |
41891.80 |
43725.52 |
67249.06 |
| 负债合计(万元) |
632.86 |
173.94 |
219.18 |
272.74 |
1286.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
29082.07 |
31360.97 |
41672.62 |
43452.78 |
65962.15 |
| 未分配利润(万元) |
14522.10 |
15351.80 |
17406.20 |
20028.71 |
36274.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.69 |
75.31 |
40.54 |
86.13 |
46.62 |
| 投资收益(万元) |
685.52 |
345.08 |
-2692.36 |
-15781.07 |
-7577.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.53 |
293.89 |
-239.87 |
473.31 |
2783.23 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
20.15 |
3.02 |
59.10 |
46.59 |
| 收入合计(万元) |
824.55 |
734.43 |
-2888.66 |
-15162.52 |
-4701.00 |
| 管理人报酬(万元) |
177.51 |
450.48 |
242.99 |
929.96 |
595.61 |
| 托管费(万元) |
29.59 |
75.08 |
40.50 |
154.99 |
99.27 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
22.94 |
12.40 |
21.58 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
220.18 |
554.46 |
298.94 |
1121.63 |
715.29 |
| 利润总额(万元) |
604.36 |
179.97 |
-3187.60 |
-16284.15 |
-5416.29 |
| 净利润(万元) |
604.36 |
179.97 |
-3187.60 |
-16284.15 |
-5416.29 |
