资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3695.11 32.26%
债券 7142.39 62.35%
银行存款和结算备付金 450.20 3.93%
其他资产 167.40 1.46%
资产总值:11455.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 381.34 2.54%
中国海洋石油 00883 19.50 338.97 2.25%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 2.21%
美的集团 000333 3.84 279.01 1.86%
紫金矿业 601899 7.93 233.46 1.55%
宝丰能源 600989 11.43 203.45 1.35%
美团-W 03690 1.93 184.13 1.22%
新奥能源 02688 2.21 129.84 0.86%
华润万象生活 01209 3.22 121.53 0.81%
亚钾国际 000893 3.03 118.69 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.93%
电信服务 0.04 2.54%
能源 0.03 2.25%
医疗保健 0.03 2.21%
采矿业 0.03 2.01%
消费者非必需品 0.02 1.63%
公用事业 0.02 1.60%
房地产 0.01 0.81%
工业 0.01 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 23.60 381.37 2.08%
腾讯控股 00700 0.69 316.51 1.72%
美的集团 000333 3.98 287.36 1.56%
贵州茅台 600519 0.18 253.71 1.38%
宝丰能源 600989 15.54 250.82 1.37%
华润万象生活 01209 5.34 184.81 1.01%
藏格矿业 000408 3.63 154.89 0.84%
新奥能源 02688 2.57 146.95 0.80%
五粮液 000858 1.23 146.25 0.80%
紫金矿业 601899 7.36 143.52 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 10.42%
能源 0.04 2.08%
电信服务 0.03 1.72%
消费者非必需品 0.03 1.63%
医疗保健 0.02 1.23%
公用事业 0.02 1.22%
采矿业 0.02 1.14%
房地产 0.02 1.01%
工业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.50 1158.89 7.71%
22动能01 10.00 1022.58 6.80%
23桂交01 10.00 1019.79 6.78%
25中银01 10.00 997.65 6.63%
25农行二级资本债03B(BC) 10.00 992.16 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3458.04 23.00%
国家债券 1158.89 7.71%
金融债券 992.16 6.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%