资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13912.80 18.78%
债券 55339.09 74.69%
银行存款和结算备付金 4724.57 6.38%
其他资产 111.84 0.15%
资产总值:74088.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 102.11 1056.84 1.62%
中原内配 002448 71.04 787.83 1.21%
铜陵有色 000630 131.75 706.18 1.08%
三一重工 600031 27.98 650.26 1.00%
紫金矿业 601899 21.22 624.72 0.96%
徐工机械 000425 51.58 593.17 0.91%
天山铝业 002532 42.23 489.45 0.75%
顺博合金 002996 58.61 463.02 0.71%
牧原股份 002714 8.64 457.92 0.70%
长电科技 600584 9.66 425.91 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 16.92%
采矿业 0.10 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.79%
农、林、牧、渔业 0.05 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.35%
建筑业 0.02 0.28%
金融业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 190.34 904.12 1.51%
大秦铁路 601006 117.84 777.74 1.30%
中国银行 601988 110.34 620.11 1.03%
丽珠集团 000513 10.09 363.64 0.61%
川恒股份 002895 13.59 306.55 0.51%
紫金矿业 601899 15.17 295.81 0.49%
美的集团 000333 4.05 292.41 0.49%
格力电器 000651 6.53 293.33 0.49%
海大集团 002311 5.06 296.47 0.49%
无锡振华 605319 8.34 284.89 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 7.02%
金融业 0.21 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.30%
采矿业 0.03 0.55%
房地产业 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 4993.49 7.66%
24豫交投MTN001 40.00 4109.67 6.30%
22江铜MTN007(科创票据) 30.00 3099.40 4.76%
23国开02 30.00 3064.69 4.70%
25青岛农商行永续债01 30.00 2999.13 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18056.84 27.70%
企业债 2421.62 3.72%
可转债 1782.80 2.74%
国家债券 1196.02 1.83%
央行票据 0.00 0.00%