财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.74 |
65.90 |
13.40 |
-313.71 |
-202.00 |
| 本期利润(万元) |
42.86 |
0.72 |
6.91 |
-298.14 |
-2.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-473.98 |
0.00 |
-531.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1448.75 |
1498.39 |
1489.57 |
1474.43 |
1418.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.53 |
1531.64 |
240.72 |
566.31 |
3494.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
850.16 |
381.66 |
1711.77 |
3285.52 |
24951.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
850.16 |
381.66 |
1711.77 |
3285.52 |
24951.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
1.91 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.32 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
1975.77 |
2320.44 |
1960.82 |
3923.54 |
28598.83 |
| 负债合计(万元) |
1.53 |
369.48 |
72.67 |
185.48 |
781.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1974.24 |
1950.97 |
1888.15 |
3738.06 |
27817.42 |
| 未分配利润(万元) |
-530.89 |
-526.49 |
-627.38 |
-628.21 |
1980.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
1.29 |
0.75 |
11.93 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
90.68 |
-368.36 |
-341.14 |
-5544.26 |
-1689.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.38 |
43.27 |
-78.56 |
1213.86 |
1995.48 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
27.02 |
25.01 |
| 收入合计(万元) |
7.71 |
-323.70 |
-418.94 |
-4291.44 |
337.95 |
| 管理人报酬(万元) |
5.89 |
12.26 |
6.86 |
150.24 |
91.97 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
2.04 |
1.14 |
25.04 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
2.43 |
4.04 |
19.72 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
7.25 |
17.20 |
12.29 |
198.31 |
120.78 |
| 利润总额(万元) |
0.46 |
-340.90 |
-431.23 |
-4489.75 |
217.18 |
| 净利润(万元) |
0.46 |
-340.90 |
-431.23 |
-4489.75 |
217.18 |
