资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2501.02 83.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 413.10 13.81%
其他资产 76.72 2.57%
资产总值:2990.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.42 254.23 9.14%
沪电股份 002463 3.30 242.45 8.72%
泡泡玛特 09992 0.80 194.87 7.01%
阿里巴巴-W 09988 0.90 145.44 5.23%
三生制药 01530 5.20 142.42 5.12%
生益科技 600183 2.63 142.07 5.11%
涛涛车业 301345 0.67 140.70 5.06%
卫龙美味 09985 12.50 139.00 5.00%
爱柯迪 600933 6.06 137.74 4.95%
毛戈平 01318 1.44 136.33 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 46.37%
非周期性消费品 0.04 14.13%
周期性消费品 0.03 9.90%
电信服务 0.03 9.14%
医疗 0.01 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.45%
信息科技 0.01 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.54 131.29 8.29%
小商品城 600415 5.31 109.81 6.94%
三生制药 01530 3.80 81.96 5.18%
卫龙美味 09985 6.10 80.66 5.09%
益方生物 688382 2.42 79.48 5.02%
腾讯控股 00700 0.16 73.39 4.64%
小鹏汽车-W 09868 1.11 71.47 4.51%
阿里巴巴-W 09988 0.63 63.08 3.98%
毛戈平 01318 0.63 62.22 3.93%
豪悦护理 605009 1.55 61.58 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 29.21%
非周期性消费品 0.03 18.39%
周期性消费品 0.02 9.50%
租赁和商务服务业 0.01 8.40%
医疗 0.01 8.22%
批发和零售业 0.01 6.05%
电信服务 0.01 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.81%
金融 0.01 3.62%
信息科技 0.00 0.41%