财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10002.40 |
3018.85 |
6612.96 |
-1630.67 |
-2633.67 |
| 本期利润(万元) |
15349.56 |
3176.57 |
4167.94 |
-568.35 |
1810.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.65 |
0.25 |
0.29 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5377.21 |
0.00 |
5707.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27721.52 |
27022.20 |
28856.71 |
42296.64 |
63185.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.10 |
2.55 |
2.63 |
2.50 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.98 |
0.00 |
171.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2979.73 |
5055.68 |
13108.27 |
8821.55 |
9614.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
44291.16 |
59471.24 |
75684.09 |
112587.28 |
140677.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
44291.16 |
57965.47 |
75260.84 |
112587.28 |
139951.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1505.76 |
423.26 |
0.00 |
725.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.66 |
67.52 |
89.73 |
121.26 |
193.57 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
11.25 |
14.96 |
20.21 |
32.26 |
| 资产总计(万元) |
47539.98 |
64619.35 |
88825.31 |
121435.12 |
150380.44 |
| 负债合计(万元) |
227.24 |
583.28 |
356.97 |
336.85 |
554.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
47312.74 |
64036.06 |
88468.34 |
121098.27 |
149826.20 |
| 未分配利润(万元) |
28263.97 |
37946.72 |
49648.31 |
69614.05 |
99818.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
19.98 |
10.56 |
32.26 |
20.51 |
| 投资收益(万元) |
4763.50 |
-607.58 |
-6904.46 |
-25353.67 |
-3319.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-886.65 |
1593.02 |
1812.73 |
-3328.12 |
6580.99 |
| 其它收入(万元) |
52.42 |
119.50 |
76.57 |
78.65 |
49.85 |
| 收入合计(万元) |
3934.83 |
1124.93 |
-5004.60 |
-28570.88 |
3331.85 |
| 管理人报酬(万元) |
327.46 |
1032.98 |
570.47 |
2083.82 |
1240.33 |
| 托管费(万元) |
54.58 |
172.16 |
95.08 |
347.30 |
206.72 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
11.81 |
23.75 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
479.26 |
1426.88 |
785.99 |
2907.16 |
1731.40 |
| 利润总额(万元) |
3455.57 |
-301.95 |
-5790.59 |
-31478.04 |
1600.45 |
| 净利润(万元) |
3455.57 |
-301.95 |
-5790.59 |
-31478.04 |
1600.45 |
