资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.90 64.91%
债券 215.47 13.84%
银行存款和结算备付金 330.59 21.23%
其他资产 0.40 0.03%
资产总值:1557.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 8.00 81.36 4.19%
金地集团 600383 18.00 78.12 4.02%
中国交建 601800 8.00 69.92 3.60%
隆平高科 000998 7.00 67.76 3.49%
益生股份 002458 7.00 60.69 3.12%
北大荒 600598 4.00 57.48 2.96%
保利发展 600048 7.00 55.02 2.83%
东方雨虹 002271 4.00 49.28 2.54%
金隅冀东 000401 10.00 49.00 2.52%
中国铁建 601186 6.00 47.10 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 18.21%
房地产业 0.03 13.43%
农、林、牧、渔业 0.02 11.94%
建筑业 0.02 7.82%
卫生和社会工作 0.00 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金隅冀东 000401 17.00 74.46 3.77%
招商蛇口 001979 8.00 70.16 3.55%
金地集团 600383 18.00 68.22 3.46%
隆平高科 000998 6.00 59.10 2.99%
北大荒 600598 4.00 57.68 2.92%
益生股份 002458 7.00 57.19 2.90%
保利发展 600048 7.00 56.70 2.87%
东方雨虹 002271 5.00 53.65 2.72%
登海种业 002041 5.00 48.95 2.48%
中国交建 601800 5.00 44.45 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.69%
农、林、牧、渔业 0.03 13.63%
房地产业 0.02 12.06%
建筑业 0.01 3.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 2.00 215.47 11.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 215.47 11.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%