财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1045.83 |
-297.46 |
376.33 |
-931.84 |
-211.24 |
| 本期利润(万元) |
5990.13 |
-455.34 |
754.37 |
-676.94 |
3596.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
-0.04 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
481.27 |
0.00 |
849.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25589.68 |
16648.13 |
18384.63 |
18616.06 |
20677.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.28 |
1.37 |
1.32 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2654.40 |
4800.09 |
3170.70 |
3752.25 |
6739.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
40988.47 |
45126.61 |
42215.56 |
55140.90 |
67752.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
40988.47 |
45126.61 |
42215.56 |
55140.90 |
67752.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.88 |
51.41 |
46.88 |
59.44 |
92.99 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
8.57 |
7.81 |
9.91 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
44155.21 |
51433.20 |
45456.57 |
59308.48 |
75723.49 |
| 负债合计(万元) |
736.39 |
3232.09 |
137.79 |
552.26 |
1057.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
43418.83 |
48201.11 |
45318.77 |
58756.22 |
74666.13 |
| 未分配利润(万元) |
10573.56 |
12742.47 |
7196.83 |
16350.81 |
28910.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
12.79 |
5.06 |
32.32 |
20.11 |
| 投资收益(万元) |
-268.79 |
-1349.64 |
-3421.25 |
-16866.99 |
-9463.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.72 |
474.85 |
-4218.75 |
-4574.72 |
-1682.06 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
4.30 |
0.52 |
3.65 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
-820.80 |
-857.70 |
-7634.42 |
-21405.74 |
-11123.07 |
| 管理人报酬(万元) |
277.15 |
585.79 |
299.61 |
1096.22 |
660.36 |
| 托管费(万元) |
46.19 |
97.63 |
49.93 |
182.70 |
110.06 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.07 |
10.56 |
22.15 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
403.99 |
853.23 |
436.87 |
1532.42 |
912.30 |
| 利润总额(万元) |
-1224.79 |
-1710.93 |
-8071.29 |
-22938.16 |
-12035.37 |
| 净利润(万元) |
-1224.79 |
-1710.93 |
-8071.29 |
-22938.16 |
-12035.37 |
