平安瑞兴一年定开混合C(010057)_资产配置

平安瑞兴一年定开混合C010057PING AN RUIXING ONE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	565.18	8.79%
债券	4450.78	69.26%
银行存款和结算备付金	1383.73	21.53%
其他资产	26.93	0.42%

资产总值：6426.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中曼石油	603619	1.84	46.17	0.82%
招商银行	600036	1.38	44.44	0.79%
淮北矿业	600985	2.57	42.75	0.76%
巨化股份	600160	1.37	32.41	0.58%
美的集团	000333	0.51	32.75	0.58%
紫金矿业	601899	1.70	28.59	0.51%
川投能源	600674	1.67	27.81	0.50%
中国外运	601598	4.60	27.28	0.49%
羚锐制药	600285	1.04	22.31	0.40%
三只松鼠	300783	0.96	22.34	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.15%
采矿业	0.02	3.11%
金融业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东南网架	002135	9.19	53.12	1.00%
宁德时代	300750	0.20	32.65	0.61%
荣昌生物	688331	0.45	27.83	0.52%
恒工精密	301261	0.52	26.84	0.50%
百济神州	688235	0.14	18.77	0.35%
中际旭创	300308	0.15	16.94	0.32%
顶点软件	603383	0.33	16.27	0.31%
迪哲医药	688192	0.33	15.97	0.30%
天齐锂业	002466	0.29	16.18	0.30%
三生国健	688336	0.70	15.71	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	4.33	33.08	0.60%
顶点软件	603383	0.37	23.01	0.42%
拓尔思	300229	1.20	23.29	0.42%
陕西煤业	601225	1.20	22.15	0.40%
中国太保	601601	0.71	20.30	0.37%
虹软科技	688088	0.47	19.16	0.35%
中际旭创	300308	0.16	18.53	0.34%
中国海油	600938	0.83	17.55	0.32%
新致软件	688590	0.94	17.55	0.32%
恺英网络	002517	1.34	16.88	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
制造业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	0.28	22.19	0.41%
传音控股	688036	0.14	20.26	0.37%
天孚通信	300394	0.16	17.09	0.31%
立讯精密	002475	0.43	13.95	0.26%
宁德时代	300750	0.06	13.73	0.25%
安井食品	603345	0.09	13.21	0.24%
科大讯飞	002230	0.18	12.23	0.22%
神州泰岳	300002	0.81	11.34	0.21%
格力电器	000651	0.32	11.68	0.21%
奥来德	688378	0.22	10.82	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2253.50	40.23%
23济南城投MTN003B	4.00	430.64	7.69%
24岳阳建投MTN001	4.10	422.95	7.55%
19众鑫01	5.00	315.19	5.63%
23国债10	2.22	226.22	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2663.28	47.55%
可转债	566.65	10.12%
企业债	315.19	5.63%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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