资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7661.05 90.87%
债券 463.56 5.50%
银行存款和结算备付金 193.84 2.30%
其他资产 112.58 1.34%
资产总值:8431.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.33 805.06 9.62%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 7.59%
五粮液 000858 4.14 502.93 6.01%
美团-W 03690 5.22 498.31 5.95%
川仪股份 603100 15.66 374.65 4.47%
山西汾酒 600809 1.71 331.76 3.96%
再鼎医药 09688 13.21 321.77 3.84%
华润万象生活 01209 8.12 306.47 3.66%
爱尔眼科 300015 24.29 299.74 3.58%
立讯精密 002475 4.58 296.28 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 35.42%
房地产 0.12 13.83%
电信服务 0.10 11.39%
消费者非必需品 0.07 8.88%
房地产业 0.03 4.07%
金融业 0.03 3.85%
医疗保健 0.03 3.84%
卫生和社会工作 0.03 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.09%
能源 0.02 2.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.04 935.77 9.56%
贵州茅台 600519 0.51 718.86 7.34%
五粮液 000858 4.92 584.99 5.97%
美团-W 03690 3.66 418.56 4.27%
华润万象生活 01209 11.88 411.15 4.20%
越秀地产 00123 101.20 396.84 4.05%
华电国际 600027 70.51 385.69 3.94%
川仪股份 603100 18.66 384.87 3.93%
平安银行 000001 30.21 364.63 3.72%
山西汾酒 600809 1.99 351.02 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 31.74%
房地产 0.15 15.00%
消费者非必需品 0.11 11.26%
电信服务 0.09 9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.74%
房地产业 0.04 4.31%
金融业 0.04 3.72%
卫生和社会工作 0.03 2.83%
公用事业 0.03 2.80%
工业 0.02 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.60 463.56 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 463.56 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%