我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9385.98 92.81%
债券 600.52 5.94%
银行存款和结算备付金 120.38 1.19%
其他资产 6.25 0.06%
资产总值:10113.13万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.56 705.05 7.01%
美团-W 03690 7.58 665.44 6.62%
贵州茅台 600519 0.37 630.07 6.27%
香港交易所 00388 2.37 489.43 4.87%
五粮液 000858 2.81 431.36 4.29%
中航光电 002179 9.40 323.45 3.22%
立讯精密 002475 10.34 304.10 3.03%
宁波银行 002142 14.55 300.17 2.99%
TCL中环 002129 24.29 287.59 2.86%
越秀地产 00123 71.80 280.54 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 52.64%
电信服务 0.07 7.01%
消费者非必需品 0.07 6.62%
房地产 0.06 5.52%
金融 0.05 4.87%
卫生和社会工作 0.04 4.21%
金融业 0.04 3.77%
农、林、牧、渔业 0.02 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.22%
批发和零售业 0.02 2.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.70 984.44 8.88%
美团-W 03690 9.78 726.09 6.55%
振华风光 688439 5.32 474.15 4.27%
洁美科技 002859 15.79 393.96 3.55%
菲利华 300395 10.64 389.00 3.51%
迈拓股份 301006 21.13 382.66 3.45%
恒瑞医药 600276 7.89 356.86 3.22%
立讯精密 002475 10.34 356.21 3.21%
中天科技 600522 27.61 344.85 3.11%
迈瑞医疗 300760 1.18 342.91 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 69.61%
电信服务 0.10 8.88%
消费者非必需品 0.07 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.03%
信息技术 0.03 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 5.90 600.52 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 600.52 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%