资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6207.48 70.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2600.85 29.53%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:8808.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.98 499.89 5.69%
宁德时代 300750 1.22 490.44 5.58%
腾讯控股 00700 0.64 387.40 4.41%
长飞光纤光缆 06869 7.65 330.50 3.76%
中芯国际 688981 2.34 327.79 3.73%
苑东生物 688513 4.63 256.32 2.92%
德科立 688205 1.93 233.08 2.65%
绿联科技 301606 3.55 227.13 2.58%
三生制药 01530 8.15 223.22 2.54%
信达生物 01801 2.40 211.23 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 36.16%
采矿业 0.07 7.73%
医疗 0.06 7.32%
金融业 0.06 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.82%
电信服务 0.04 4.41%
信息科技 0.03 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.11 417.92 5.71%
紫金矿业 601899 16.98 331.11 4.53%
宁德时代 300750 1.22 307.71 4.21%
中芯国际 688981 3.47 306.29 4.19%
嵘泰股份 605133 5.04 222.16 3.04%
天孚通信 300394 2.69 215.09 2.94%
东方财富 300059 9.27 214.42 2.93%
华虹半导体 01347 6.70 212.02 2.90%
腾讯控股 00700 0.43 197.25 2.70%
中国太保 601601 5.21 195.43 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 41.31%
金融业 0.11 15.57%
采矿业 0.04 5.56%
医疗 0.02 2.96%
信息科技 0.02 2.90%
电信服务 0.02 2.70%
非周期性消费品 0.02 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.11%
租赁和商务服务业 0.01 1.99%
能源 0.01 1.42%