财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.60 |
-3.46 |
33.60 |
-57.17 |
-34.61 |
| 本期利润(万元) |
618.31 |
9.23 |
14.49 |
53.36 |
207.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.11 |
0.00 |
-1474.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4963.59 |
543.39 |
830.83 |
3764.14 |
2237.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.76 |
0.75 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
-28.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
747.89 |
1373.50 |
1479.37 |
628.69 |
982.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
8805.74 |
12191.89 |
3427.02 |
4559.48 |
5859.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8805.74 |
12191.89 |
3427.02 |
4559.48 |
5859.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
7.65 |
4.96 |
5.40 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.27 |
0.83 |
0.90 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
9891.93 |
13976.49 |
4914.93 |
5190.56 |
6855.70 |
| 负债合计(万元) |
394.87 |
746.76 |
48.10 |
23.52 |
23.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
9497.06 |
13229.73 |
4866.83 |
5167.04 |
6832.26 |
| 未分配利润(万元) |
-2752.12 |
-4931.21 |
-2050.53 |
-1150.55 |
257.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
5.28 |
1.72 |
4.60 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-43.91 |
-413.98 |
-885.99 |
85.44 |
961.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
669.91 |
-144.19 |
189.58 |
-160.12 |
351.19 |
| 其它收入(万元) |
13.15 |
15.26 |
7.84 |
19.27 |
19.02 |
| 收入合计(万元) |
640.67 |
-537.63 |
-686.85 |
-50.81 |
1335.30 |
| 管理人报酬(万元) |
60.64 |
58.55 |
27.49 |
107.99 |
72.12 |
| 托管费(万元) |
10.11 |
9.76 |
4.58 |
18.00 |
12.02 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
13.12 |
7.19 |
14.77 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
83.77 |
89.97 |
42.43 |
146.13 |
96.28 |
| 利润总额(万元) |
556.89 |
-627.60 |
-729.28 |
-196.94 |
1239.02 |
| 净利润(万元) |
556.89 |
-627.60 |
-729.28 |
-196.94 |
1239.02 |
