资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1119.53 24.86%
债券 3178.60 70.58%
银行存款和结算备付金 201.32 4.47%
其他资产 4.30 0.10%
资产总值:4503.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 144.40 2.64%
中国海油 600938 4.21 110.01 2.01%
美的集团 000333 1.09 79.20 1.45%
紫金矿业 601899 2.48 73.01 1.34%
新城控股 601155 4.27 69.39 1.27%
宝丰能源 600989 3.56 63.37 1.16%
药明康德 603259 0.54 60.50 1.11%
中国神华 601088 1.52 58.52 1.07%
华电国际 600027 10.60 53.95 0.99%
亚钾国际 000893 0.99 38.78 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.33%
采矿业 0.03 4.71%
房地产业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 112.76 1.93%
中国海油 600938 4.21 109.92 1.88%
五粮液 000858 0.79 93.93 1.61%
宝丰能源 600989 4.88 78.76 1.35%
美的集团 000333 1.09 78.70 1.35%
中国神华 601088 1.52 61.62 1.06%
新城控股 601155 4.27 58.41 1.00%
华电国际 600027 10.60 57.98 0.99%
紫金矿业 601899 2.61 50.90 0.87%
藏格矿业 000408 1.17 49.92 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.22%
采矿业 0.02 4.17%
房地产业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 534.10 9.77%
25国债10 5.30 533.11 9.75%
25国债08 5.30 533.36 9.75%
25国债13 5.30 531.05 9.71%
24财金01 5.00 525.18 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2131.61 38.98%
企业债 525.18 9.60%
可转债 3.94 0.07%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%