我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.67 |
123.43 |
26.06 |
99.48 |
56.51 |
| 本期利润(万元) |
187.95 |
10.83 |
-41.03 |
121.79 |
97.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1195.82 |
0.00 |
305.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6506.85 |
8325.87 |
9094.93 |
2053.08 |
3398.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.55 |
0.00 |
57.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.71 |
19.68 |
7.89 |
648.72 |
14.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
21227.59 |
6200.57 |
12207.54 |
12380.52 |
16334.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4061.95 |
2048.29 |
3252.39 |
4115.68 |
5943.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
17165.64 |
4152.28 |
8955.14 |
8264.84 |
10390.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.30 |
3.72 |
8.76 |
8.03 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
0.53 |
1.25 |
1.15 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
21467.56 |
6403.22 |
13627.43 |
14186.40 |
18587.20 |
| 负债合计(万元) |
2770.89 |
36.89 |
256.11 |
450.60 |
88.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
18696.67 |
6366.33 |
13371.32 |
13735.80 |
18498.32 |
| 未分配利润(万元) |
2784.93 |
979.74 |
1614.75 |
3759.55 |
5022.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.85 |
4.49 |
38.71 |
20.29 |
1159.81 |
| 投资收益(万元) |
465.17 |
330.24 |
516.73 |
222.02 |
5670.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.90 |
126.79 |
-581.64 |
-152.74 |
-5253.52 |
| 其它收入(万元) |
23.39 |
19.11 |
1.48 |
0.99 |
28.22 |
| 收入合计(万元) |
376.51 |
480.63 |
-24.73 |
90.57 |
1605.38 |
| 管理人报酬(万元) |
88.03 |
32.48 |
95.17 |
49.81 |
339.17 |
| 托管费(万元) |
12.58 |
4.64 |
13.60 |
7.12 |
48.45 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
10.61 |
21.83 |
10.90 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
149.24 |
54.87 |
151.19 |
79.49 |
579.66 |
| 利润总额(万元) |
227.27 |
425.76 |
-175.91 |
11.08 |
1025.72 |
| 净利润(万元) |
227.27 |
425.76 |
-175.91 |
11.08 |
1025.72 |
