财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.32 |
77.93 |
54.50 |
-5.66 |
-3.56 |
| 本期利润(万元) |
39.54 |
-0.44 |
-16.50 |
338.44 |
91.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
195.59 |
0.00 |
324.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1692.11 |
1890.88 |
2449.16 |
3220.77 |
3864.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.34 |
0.00 |
66.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.82 |
11.13 |
10.68 |
11.71 |
19.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6006.48 |
18722.22 |
28175.56 |
21227.59 |
6200.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1264.51 |
3600.32 |
6821.90 |
4061.95 |
2048.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
4741.97 |
15121.90 |
21353.66 |
17165.64 |
4152.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
10.44 |
17.53 |
11.30 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.49 |
2.50 |
1.61 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
6393.45 |
18848.97 |
32789.35 |
21467.56 |
6403.22 |
| 负债合计(万元) |
557.70 |
1218.13 |
57.17 |
2770.89 |
36.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5835.75 |
17630.84 |
32732.17 |
18696.67 |
6366.33 |
| 未分配利润(万元) |
637.99 |
1877.51 |
2500.13 |
2784.93 |
979.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
28.53 |
14.49 |
28.85 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
381.01 |
405.95 |
100.59 |
465.17 |
330.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.31 |
758.24 |
426.41 |
-140.90 |
126.79 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
47.43 |
0.64 |
23.39 |
19.11 |
| 收入合计(万元) |
-5.27 |
1240.15 |
542.13 |
376.51 |
480.63 |
| 管理人报酬(万元) |
35.80 |
144.92 |
68.34 |
88.03 |
32.48 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
20.70 |
9.76 |
12.58 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
21.48 |
10.58 |
21.06 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
60.81 |
225.81 |
116.85 |
149.24 |
54.87 |
| 利润总额(万元) |
-66.08 |
1014.34 |
425.28 |
227.27 |
425.76 |
| 净利润(万元) |
-66.08 |
1014.34 |
425.28 |
227.27 |
425.76 |
