资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53554.01 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3141.48 5.48%
其他资产 637.13 1.11%
资产总值:57332.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 29.23 4885.38 8.64%
华虹公司 688347 41.88 4798.29 8.48%
寒武纪 688256 3.39 4496.65 7.95%
中芯国际 688981 26.21 3673.28 6.49%
伟创电气 688698 31.88 3039.62 5.37%
浙江荣泰 603119 25.59 2880.47 5.09%
亿纬锂能 300014 25.51 2321.41 4.10%
银轮股份 002126 52.54 2173.05 3.84%
隆盛科技 300680 31.57 1987.65 3.51%
新易盛 300502 5.35 1956.87 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 64.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 16.79%
金融业 0.68 11.98%
采矿业 0.06 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 37.53 3309.44 6.84%
中际旭创 300308 17.65 2574.43 5.32%
恒立液压 601100 28.06 2020.32 4.17%
泰凌微 688591 40.31 1930.70 3.99%
华虹公司 688347 33.24 1825.21 3.77%
中国银河 601881 101.39 1738.84 3.59%
瑞芯微 603893 11.38 1728.91 3.57%
指南针 300803 19.52 1574.56 3.25%
沪电股份 002463 35.66 1518.40 3.14%
海光信息 688041 10.69 1510.46 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 68.09%
金融业 0.67 13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 9.93%
采矿业 0.14 2.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%