我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.33 |
77.35 |
-28.61 |
305.11 |
120.81 |
| 本期利润(万元) |
65.27 |
145.49 |
-92.27 |
384.53 |
28.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.11 |
-0.07 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
26.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.93 |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1521.95 |
1415.79 |
1211.40 |
1455.87 |
1436.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
0.95 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.28 |
85.90 |
113.09 |
89.78 |
163.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1445.02 |
1558.24 |
1594.85 |
931.75 |
1091.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1442.46 |
1558.24 |
1594.85 |
931.75 |
1091.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.11 |
2.04 |
1.89 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.35 |
0.34 |
0.31 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1534.05 |
1673.39 |
1730.27 |
1467.52 |
1855.25 |
| 负债合计(万元) |
14.06 |
28.88 |
14.37 |
34.31 |
63.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1520.00 |
1644.51 |
1715.89 |
1433.21 |
1791.50 |
| 未分配利润(万元) |
176.73 |
26.15 |
-79.29 |
-424.70 |
-131.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.41 |
0.89 |
13.36 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
121.33 |
459.60 |
286.31 |
-246.31 |
34.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.06 |
96.17 |
111.05 |
-74.50 |
-89.68 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
1.27 |
0.72 |
1.78 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
195.43 |
558.46 |
398.96 |
-305.67 |
-46.38 |
| 管理人报酬(万元) |
10.84 |
25.16 |
12.40 |
28.04 |
15.83 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
4.19 |
2.07 |
4.67 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
2.79 |
5.60 |
2.78 |
10.75 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
37.06 |
102.27 |
49.91 |
87.61 |
45.03 |
| 利润总额(万元) |
158.36 |
456.19 |
349.06 |
-393.28 |
-91.40 |
| 净利润(万元) |
158.36 |
456.19 |
349.06 |
-393.28 |
-91.40 |
