资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384095.93 92.50%
债券 8454.12 2.04%
银行存款和结算备付金 17849.42 4.30%
其他资产 4832.60 1.16%
资产总值:415232.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 274.30 35360.77 8.73%
科伦博泰生物-B 06990 67.59 31718.08 7.83%
百利天恒 688506 82.05 30188.19 7.45%
信达生物 01801 331.40 29166.94 7.20%
福瑞股份 300049 372.32 27700.97 6.84%
诺诚健华 688428 862.66 24602.97 6.07%
泽璟制药 688266 206.84 23375.45 5.77%
中国生物制药 01177 3116.20 23158.53 5.72%
百济神州 688235 73.65 22601.87 5.58%
三生制药 01530 784.80 21495.20 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.32 60.03%
医疗 14.09 34.78%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云顶新耀 01952 405.90 23023.98 10.55%
信达生物 01801 276.95 19801.06 9.08%
康方生物 09926 233.40 19571.48 8.97%
百济神州 688235 70.81 16543.58 7.58%
科伦博泰生物-B 06990 55.11 16444.28 7.54%
益方生物 688382 498.09 16347.32 7.49%
百利天恒 688506 46.74 13841.03 6.34%
艾力斯 688578 146.65 13644.44 6.25%
泽璟制药 688266 124.34 13368.13 6.13%
诺诚健华 688428 534.12 13048.64 5.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.45 52.49%
医疗 8.99 41.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 84.00 8454.12 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8454.12 2.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%