资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191792.92 89.64%
债券 1532.43 0.72%
银行存款和结算备付金 18952.20 8.86%
其他资产 1675.36 0.78%
资产总值:213952.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 275.30 19359.00 9.32%
百济神州 688235 79.41 18965.16 9.13%
百利天恒 688506 80.03 18592.35 8.95%
再鼎医药 09688 700.28 18417.82 8.87%
云顶新耀-B 01952 369.50 18259.78 8.79%
泽璟制药 688266 176.32 17586.08 8.47%
诺诚健华 688428 940.62 17599.06 8.47%
艾力斯 688578 201.27 17168.19 8.27%
科伦博泰生物-B 06990 56.61 15191.80 7.31%
迪哲医药 688192 250.49 12273.99 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 53.31%
医疗 8.11 39.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云顶新耀-B 01952 185.05 8294.00 9.64%
百济神州 688235 51.37 8272.18 9.61%
百利天恒 688506 42.00 8052.62 9.36%
康方生物 09926 141.50 7953.80 9.24%
艾力斯 688578 131.77 7892.93 9.17%
海思科 002653 232.91 7744.09 9.00%
迪哲医药 688192 185.37 7687.36 8.93%
科伦博泰生物-B 06990 50.15 7583.80 8.81%
泽璟制药 688266 87.84 5473.32 6.36%
诺诚健华 688428 441.37 5419.98 6.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 64.44%
医疗 2.62 30.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.10 1532.43 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1532.43 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%