财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.42 |
-175.17 |
71.66 |
-2191.38 |
-1033.28 |
| 本期利润(万元) |
2754.27 |
-507.54 |
151.42 |
82.17 |
4067.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3147.31 |
0.00 |
3716.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14133.37 |
14324.39 |
15753.38 |
16622.76 |
22701.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.46 |
1.52 |
1.51 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
50.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.51 |
12.44 |
44.12 |
17.31 |
207.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17094.80 |
19035.52 |
23215.13 |
29824.08 |
42987.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
15995.27 |
17749.19 |
21769.11 |
27850.60 |
40572.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1099.53 |
1286.34 |
1446.02 |
1973.49 |
2414.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.12 |
24.49 |
25.46 |
29.87 |
53.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.08 |
4.24 |
4.98 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
18555.82 |
22047.77 |
24989.55 |
30203.81 |
44136.30 |
| 负债合计(万元) |
71.64 |
221.82 |
418.11 |
638.05 |
282.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
18484.18 |
21825.96 |
24571.43 |
29565.76 |
43854.06 |
| 未分配利润(万元) |
5737.69 |
7260.36 |
6308.67 |
9775.08 |
20714.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
10.34 |
3.94 |
33.22 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
-86.73 |
-2452.91 |
-3025.70 |
-16859.09 |
-10065.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-417.77 |
2888.92 |
415.74 |
2299.99 |
3898.13 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
3.12 |
1.73 |
10.97 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
-496.65 |
449.47 |
-2604.30 |
-14514.91 |
-6146.10 |
| 管理人报酬(万元) |
117.59 |
311.04 |
162.54 |
616.48 |
393.69 |
| 托管费(万元) |
19.60 |
51.84 |
27.09 |
102.75 |
65.62 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.18 |
9.78 |
19.82 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
155.61 |
408.25 |
213.83 |
784.86 |
497.43 |
| 利润总额(万元) |
-652.25 |
41.22 |
-2818.13 |
-15299.78 |
-6643.53 |
| 净利润(万元) |
-652.25 |
41.22 |
-2818.13 |
-15299.78 |
-6643.53 |
