财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.52 |
80.12 |
-16.68 |
-847.19 |
-1027.19 |
| 本期利润(万元) |
707.33 |
-87.26 |
402.91 |
-1346.84 |
1153.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
-0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1155.54 |
0.00 |
1206.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7742.55 |
8611.06 |
9539.10 |
9891.74 |
12779.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.28 |
1.23 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.29 |
1284.01 |
501.19 |
2060.03 |
1554.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
10467.10 |
11690.03 |
14443.91 |
17847.56 |
28012.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
9794.15 |
10834.16 |
13463.50 |
16778.94 |
26008.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
672.95 |
855.87 |
980.41 |
1068.62 |
2003.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
12.97 |
15.35 |
20.93 |
33.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.16 |
2.56 |
3.49 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
10845.73 |
13222.22 |
15293.52 |
22949.04 |
29768.12 |
| 负债合计(万元) |
137.91 |
1015.95 |
366.88 |
4983.41 |
1807.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
10707.81 |
12206.28 |
14926.64 |
17965.62 |
27960.53 |
| 未分配利润(万元) |
1786.99 |
2184.16 |
2619.33 |
4724.72 |
10875.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
10.22 |
6.07 |
14.44 |
10.50 |
| 投资收益(万元) |
189.12 |
-808.30 |
-1071.16 |
-9689.24 |
-4691.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.96 |
-629.97 |
-689.81 |
762.94 |
314.80 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.30 |
0.12 |
0.90 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-23.27 |
-1427.76 |
-1754.78 |
-8910.96 |
-4364.92 |
| 管理人报酬(万元) |
69.11 |
178.37 |
95.03 |
383.73 |
236.37 |
| 托管费(万元) |
11.52 |
29.73 |
15.84 |
63.96 |
39.40 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.73 |
10.81 |
21.81 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
99.44 |
256.33 |
136.58 |
521.46 |
317.75 |
| 利润总额(万元) |
-122.71 |
-1684.08 |
-1891.35 |
-9432.43 |
-4682.67 |
| 净利润(万元) |
-122.71 |
-1684.08 |
-1891.35 |
-9432.43 |
-4682.67 |
