我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1094.78 |
-8475.04 |
-2115.52 |
-4105.52 |
-2666.00 |
| 本期利润(万元) |
-1096.95 |
-7797.92 |
-3160.94 |
-3822.08 |
-2917.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.55 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.28 |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2362.04 |
0.00 |
7605.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13156.99 |
14755.42 |
19914.86 |
23279.81 |
24884.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.37 |
1.42 |
1.65 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.82 |
0.00 |
64.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2060.03 |
1554.61 |
1147.59 |
863.65 |
2364.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
17847.56 |
28012.65 |
37838.51 |
47267.13 |
67834.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
16778.94 |
26008.68 |
35041.66 |
44263.93 |
64031.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1068.62 |
2003.97 |
2796.85 |
3003.20 |
3803.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
33.86 |
48.36 |
55.28 |
88.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
5.64 |
8.06 |
9.21 |
14.69 |
| 资产总计(万元) |
22949.04 |
29768.12 |
40028.87 |
48689.80 |
70986.05 |
| 负债合计(万元) |
4983.41 |
1807.59 |
2513.03 |
1137.48 |
1888.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17965.62 |
27960.53 |
37515.84 |
47552.32 |
69097.50 |
| 未分配利润(万元) |
4724.72 |
10875.48 |
17696.60 |
26958.33 |
42740.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.44 |
10.50 |
20.09 |
11.09 |
120.18 |
| 投资收益(万元) |
-9689.24 |
-4691.00 |
-9689.91 |
-7023.05 |
15735.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
762.94 |
314.80 |
-6607.17 |
-1419.73 |
-8763.62 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.78 |
10.96 |
9.49 |
152.59 |
| 收入合计(万元) |
-8910.96 |
-4364.92 |
-16266.04 |
-8422.20 |
7244.78 |
| 管理人报酬(万元) |
383.73 |
236.37 |
687.42 |
365.22 |
1096.48 |
| 托管费(万元) |
63.96 |
39.40 |
114.57 |
60.87 |
182.75 |
| 其它费用(万元) |
21.81 |
10.86 |
24.77 |
11.88 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
521.46 |
317.75 |
913.08 |
483.52 |
1896.48 |
| 利润总额(万元) |
-9432.43 |
-4682.67 |
-17179.13 |
-8905.72 |
5348.30 |
| 净利润(万元) |
-9432.43 |
-4682.67 |
-17179.13 |
-8905.72 |
5348.30 |
