我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.56 |
76.70 |
12.87 |
50.69 |
27.29 |
| 本期利润(万元) |
-21.79 |
83.61 |
-5.00 |
69.18 |
32.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.31 |
-0.02 |
0.23 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.48 |
0.00 |
74.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1095.27 |
409.63 |
401.89 |
434.02 |
433.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.71 |
1.63 |
1.65 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.46 |
0.00 |
65.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3776.92 |
1039.17 |
146.23 |
129.05 |
1041.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17674.76 |
21414.10 |
2317.11 |
2253.70 |
7658.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
14364.31 |
13939.25 |
2313.79 |
2250.13 |
7658.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3310.45 |
7474.85 |
3.31 |
3.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
14.93 |
3.07 |
3.04 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
3.20 |
0.51 |
0.51 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
21531.36 |
23197.92 |
2576.44 |
2550.24 |
9521.66 |
| 负债合计(万元) |
39.22 |
626.45 |
9.76 |
42.68 |
731.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
21492.14 |
22571.47 |
2566.68 |
2507.56 |
8790.20 |
| 未分配利润(万元) |
9362.52 |
9304.33 |
820.33 |
448.98 |
510.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
159.80 |
74.59 |
2.59 |
1.63 |
44.54 |
| 投资收益(万元) |
3667.16 |
2169.40 |
199.74 |
16.09 |
2306.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-613.11 |
-2.31 |
420.32 |
110.70 |
1188.57 |
| 其它收入(万元) |
14.74 |
0.80 |
5.93 |
4.31 |
12.22 |
| 收入合计(万元) |
3228.58 |
2242.48 |
628.58 |
132.73 |
3552.12 |
| 管理人报酬(万元) |
193.36 |
126.41 |
45.88 |
27.70 |
164.91 |
| 托管费(万元) |
38.51 |
21.78 |
7.65 |
4.62 |
27.48 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
2.75 |
5.63 |
9.66 |
20.07 |
| 费用合计(万元) |
298.16 |
175.07 |
99.68 |
77.72 |
392.99 |
| 利润总额(万元) |
2930.42 |
2067.41 |
528.90 |
55.01 |
3159.13 |
| 净利润(万元) |
2930.42 |
2067.41 |
528.90 |
55.01 |
3159.13 |
