资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3232.21 14.71%
债券 18469.42 84.07%
银行存款和结算备付金 260.77 1.19%
其他资产 7.18 0.03%
资产总值:21969.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 15.39 127.12 0.57%
海信视像 600060 4.80 119.14 0.53%
新澳股份 603889 17.20 111.63 0.50%
赤峰黄金 600988 4.76 109.00 0.49%
民生银行 600016 26.96 105.14 0.47%
青岛啤酒 600600 1.36 103.71 0.46%
国电南瑞 600406 4.42 96.80 0.43%
重庆啤酒 600132 1.61 94.23 0.42%
浦发银行 600000 8.74 91.16 0.41%
广州酒家 603043 5.65 88.14 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.20%
金融业 0.04 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.36%
房地产业 0.02 0.95%
采矿业 0.01 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 5.89 177.76 0.71%
兴业银行 601166 9.15 175.31 0.70%
浦发银行 600000 15.49 159.39 0.63%
中国石化 600028 23.08 154.17 0.61%
国电南瑞 600406 6.04 152.33 0.61%
保利发展 600048 17.12 151.68 0.60%
春秋航空 601021 2.45 141.29 0.56%
新澳股份 603889 20.00 140.20 0.56%
中国巨石 600176 12.37 140.89 0.56%
民生银行 600016 33.97 140.30 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 10.11%
金融业 0.07 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.76%
采矿业 0.03 1.12%
房地产业 0.02 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 20.00 2094.13 9.32%
23首钢MTN002 20.00 2040.00 9.08%
24江苏债37 20.00 2027.71 9.02%
23晋能煤业MTN010 15.00 1531.42 6.82%
25国债01 12.00 1199.30 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5670.27 25.23%
国家债券 3293.43 14.66%
可转债 435.87 1.94%
金融债券 204.70 0.91%
央行票据 0.00 0.00%