我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.28 |
-1646.82 |
-651.90 |
-502.54 |
287.43 |
| 本期利润(万元) |
-1204.99 |
-4701.52 |
-1782.03 |
-849.75 |
2123.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6766.42 |
0.00 |
14952.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24268.82 |
27485.42 |
37767.70 |
47196.28 |
60929.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.33 |
1.40 |
1.46 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
72.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.10 |
351.43 |
2320.63 |
5822.68 |
429.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
27882.77 |
44244.88 |
52606.26 |
27742.44 |
44432.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
26073.35 |
40705.70 |
51177.96 |
26277.30 |
15244.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1809.42 |
3539.17 |
1428.29 |
1465.14 |
29188.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.61 |
63.36 |
85.99 |
39.28 |
51.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
8.45 |
11.47 |
5.24 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
28134.43 |
51194.46 |
62032.77 |
33750.45 |
46111.54 |
| 负债合计(万元) |
172.49 |
123.04 |
205.78 |
92.65 |
5426.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
27961.94 |
51071.42 |
61826.99 |
33657.80 |
40685.18 |
| 未分配利润(万元) |
6690.44 |
14763.85 |
19852.60 |
16453.57 |
20446.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.47 |
85.34 |
28.95 |
8.84 |
595.52 |
| 投资收益(万元) |
-1095.72 |
-142.85 |
-3079.34 |
-1509.19 |
6558.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3272.82 |
-533.84 |
-2062.24 |
-18.74 |
-1136.11 |
| 其它收入(万元) |
93.26 |
50.79 |
107.79 |
43.57 |
58.38 |
| 收入合计(万元) |
-4169.80 |
-540.56 |
-5004.83 |
-1475.53 |
6076.62 |
| 管理人报酬(万元) |
699.33 |
461.81 |
654.88 |
264.25 |
447.02 |
| 托管费(万元) |
100.54 |
61.57 |
87.32 |
35.23 |
59.60 |
| 其它费用(万元) |
21.62 |
9.35 |
18.14 |
9.16 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
841.56 |
542.41 |
831.61 |
379.47 |
812.79 |
| 利润总额(万元) |
-5011.36 |
-1082.97 |
-5836.44 |
-1855.00 |
5263.82 |
| 净利润(万元) |
-5011.36 |
-1082.97 |
-5836.44 |
-1855.00 |
5263.82 |
