我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4508.18 |
-2011.54 |
-1685.75 |
1001.75 |
599.74 |
| 本期利润(万元) |
-2590.64 |
-3076.43 |
-1611.15 |
1931.66 |
1970.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55502.57 |
0.00 |
17120.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98335.83 |
118291.96 |
37253.25 |
29444.06 |
27730.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.29 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7941.70 |
2083.52 |
3709.05 |
1010.52 |
2610.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
109897.77 |
27319.50 |
22431.70 |
12007.25 |
31858.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
109897.77 |
27319.50 |
22431.70 |
12007.25 |
31858.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.38 |
36.99 |
43.27 |
17.22 |
43.12 |
| 应付托管费(万元) |
22.73 |
6.17 |
7.21 |
2.87 |
7.19 |
| 资产总计(万元) |
118833.35 |
29558.04 |
26267.06 |
13128.06 |
34634.62 |
| 负债合计(万元) |
541.39 |
113.97 |
2060.41 |
217.07 |
218.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
118291.96 |
29444.06 |
24206.65 |
12910.98 |
34415.77 |
| 未分配利润(万元) |
55502.57 |
17120.72 |
13439.50 |
7658.89 |
20819.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.79 |
4.65 |
9.55 |
4.19 |
9.01 |
| 投资收益(万元) |
-1445.48 |
1205.38 |
-5698.29 |
-4712.77 |
4563.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1064.90 |
929.90 |
-1303.73 |
454.46 |
1483.66 |
| 其它收入(万元) |
91.75 |
40.48 |
45.08 |
6.12 |
19.59 |
| 收入合计(万元) |
-2402.83 |
2180.41 |
-6947.39 |
-4248.01 |
6075.89 |
| 管理人报酬(万元) |
562.40 |
205.77 |
419.87 |
189.06 |
404.89 |
| 托管费(万元) |
93.73 |
34.30 |
69.98 |
31.51 |
67.48 |
| 其它费用(万元) |
17.47 |
8.68 |
17.26 |
8.55 |
17.71 |
| 费用合计(万元) |
673.60 |
248.75 |
507.12 |
229.13 |
800.52 |
| 利润总额(万元) |
-3076.43 |
1931.66 |
-7454.51 |
-4477.13 |
5275.37 |
| 净利润(万元) |
-3076.43 |
1931.66 |
-7454.51 |
-4477.13 |
5275.37 |
