鹏华量化先锋混合(005632)_财务情况

鹏华量化先锋混合005632PENG QUANTIZATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1054.54	1240.10	877.56	-4437.90	-5552.09
本期利润(万元)	1426.48	1230.14	763.39	-2106.47	2427.78
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.18	0.09	-0.04	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.62	0.00	-3.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4127.85	0.00	6222.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.77	0.00	0.60	0.00
期末基金资产净值(万元)	11668.81	7177.09	6857.94	12129.32	37887.97
期末基金份额净值(元)	1.55	1.33	1.25	1.16	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	14.62	0.00	9.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.31	0.00	37.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	433.59	766.81	3044.13	7941.70	2083.52
交易性金融资产(万元)	6695.70	11394.75	42857.16	109897.77	27319.50
其中：股票投资(万元)	6695.70	11394.75	42857.16	109897.77	27319.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.89	18.28	60.52	136.38	36.99
应付托管费(万元)	1.15	3.05	10.09	22.73	6.17
资产总计(万元)	7225.46	12257.32	46465.60	118833.35	29558.04
负债合计(万元)	48.37	128.00	273.83	541.39	113.97
所有者权益合计(万元)	7177.09	12129.32	46191.77	118291.96	29444.06
未分配利润(万元)	4127.85	6222.53	19937.65	55502.57	17120.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.20	22.57	16.57	15.79	4.65
投资收益(万元)	1300.56	-3737.23	-5520.55	-1445.48	1205.38
公允价值变动收益(万元)	-9.96	2331.43	-948.86	-1064.90	929.90
其它收入(万元)	5.43	157.89	156.23	91.75	40.48
收入合计(万元)	1297.23	-1225.34	-6296.63	-2402.83	2180.41
管理人报酬(万元)	50.76	741.14	542.09	562.40	205.77
托管费(万元)	8.46	123.52	90.35	93.73	34.30
其它费用(万元)	7.87	16.46	9.02	17.47	8.68
费用合计(万元)	67.09	881.13	641.45	673.60	248.75
利润总额(万元)	1230.14	-2106.47	-6938.08	-3076.43	1931.66
净利润(万元)	1230.14	-2106.47	-6938.08	-3076.43	1931.66

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