财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7144.28 |
-1505.75 |
1503.35 |
176.27 |
-377.75 |
| 本期利润(万元) |
13262.30 |
-1493.59 |
1448.00 |
1525.15 |
415.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6023.09 |
0.00 |
3831.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40524.30 |
26413.15 |
24290.17 |
15266.56 |
14884.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.30 |
1.47 |
1.33 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1316.70 |
761.66 |
726.39 |
761.02 |
1264.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
24944.19 |
14416.94 |
12786.10 |
13380.23 |
22136.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
24944.19 |
14416.94 |
12786.10 |
13380.23 |
22136.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
14.94 |
13.36 |
13.94 |
27.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
2.49 |
2.23 |
2.32 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
28384.21 |
15422.99 |
13569.47 |
14224.81 |
23549.44 |
| 负债合计(万元) |
1971.06 |
156.44 |
88.26 |
112.61 |
217.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
26413.15 |
15266.56 |
13481.21 |
14112.20 |
23332.35 |
| 未分配利润(万元) |
6164.01 |
3831.17 |
2401.50 |
2152.62 |
7814.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
3.86 |
2.03 |
4.77 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-1391.56 |
347.55 |
-1372.92 |
-3533.10 |
78.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.15 |
1348.88 |
1560.16 |
597.93 |
1686.61 |
| 其它收入(万元) |
37.89 |
40.67 |
29.41 |
36.10 |
19.19 |
| 收入合计(万元) |
-1338.90 |
1740.96 |
218.69 |
-2894.30 |
1786.56 |
| 管理人报酬(万元) |
126.30 |
172.20 |
90.20 |
231.74 |
128.14 |
| 托管费(万元) |
21.05 |
28.70 |
15.03 |
38.62 |
21.36 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.90 |
8.17 |
16.37 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
154.69 |
215.81 |
113.40 |
286.74 |
157.59 |
| 利润总额(万元) |
-1493.59 |
1525.15 |
105.28 |
-3181.04 |
1628.98 |
| 净利润(万元) |
-1493.59 |
1525.15 |
105.28 |
-3181.04 |
1628.98 |
