平安优势产业混合A(006100)_财务情况

平安优势产业混合A006100PING AN ADVANTAGE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1566.59	-777.63	-245.30	-119.87	-195.98
本期利润(万元)	-1031.05	-845.95	-2027.30	1306.94	899.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.12	-0.09	-0.23	0.13	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.47	0.00	6.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6106.37	0.00	7296.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.80	0.00
期末基金资产净值(万元)	16413.08	15783.57	16392.02	19236.27	20605.45
期末基金份额净值(元)	1.74	1.87	1.88	2.11	2.07
本期净值增长率(%)	0.00	-6.05	0.00	5.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	121.82	0.00	150.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2607.07	3695.19	2516.81	3750.06	5791.25
交易性金融资产(万元)	39714.70	48372.89	47808.46	53307.47	61565.12
其中：股票投资(万元)	39714.70	48372.89	47423.46	53307.47	61565.12
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	384.99	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	42.49	62.46	64.17	65.55	74.85
应付托管费(万元)	7.08	10.41	10.70	10.93	12.48
资产总计(万元)	42893.40	52277.57	50515.41	57304.20	68093.31
负债合计(万元)	371.00	1031.08	541.43	1141.78	2653.54
所有者权益合计(万元)	42522.39	51246.49	49973.98	56162.42	65439.77
未分配利润(万元)	19086.18	26267.45	24283.37	30704.09	39988.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	13.00	6.88	19.85	12.15	28.25
投资收益(万元)	-1256.60	109.23	-11199.63	-10055.34	14375.50
公允价值变动收益(万元)	-727.76	3257.64	-4420.85	1036.44	-6632.27
其它收入(万元)	12.61	9.75	35.93	29.64	124.63
收入合计(万元)	-1958.74	3383.49	-15564.70	-8977.11	7896.11
管理人报酬(万元)	675.44	388.13	796.31	391.34	902.39
托管费(万元)	112.57	64.69	132.72	65.22	150.40
其它费用(万元)	19.25	10.04	20.44	10.14	19.98
费用合计(万元)	1038.14	585.06	1217.07	594.78	2142.13
利润总额(万元)	-2996.88	2798.43	-16781.77	-9571.89	5753.97
净利润(万元)	-2996.88	2798.43	-16781.77	-9571.89	5753.97

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