我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-400.76 |
-1323.06 |
-308.86 |
-692.52 |
-403.28 |
| 本期利润(万元) |
68.78 |
-1004.47 |
-586.05 |
-210.43 |
-44.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.34 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1055.79 |
0.00 |
1947.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3488.62 |
3594.58 |
3911.98 |
4666.55 |
6059.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.42 |
1.50 |
1.72 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.59 |
0.00 |
71.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
530.40 |
440.53 |
997.88 |
1207.69 |
1093.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3081.08 |
4235.58 |
6708.51 |
7444.75 |
7361.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3061.05 |
4217.12 |
6698.26 |
7431.23 |
7361.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.03 |
18.46 |
10.25 |
13.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
5.58 |
10.00 |
10.40 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.93 |
1.67 |
1.73 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
3615.30 |
4696.24 |
7735.83 |
8733.37 |
8492.16 |
| 负债合计(万元) |
20.71 |
29.69 |
57.55 |
54.29 |
37.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3594.58 |
4666.55 |
7678.27 |
8679.08 |
8455.06 |
| 未分配利润(万元) |
1055.79 |
1947.35 |
3421.04 |
4751.65 |
4655.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
1.37 |
4.55 |
2.13 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
-1238.20 |
-637.65 |
-1035.13 |
-500.58 |
1058.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.59 |
482.09 |
-648.76 |
513.04 |
-290.03 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.72 |
5.16 |
1.66 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
-915.20 |
-152.47 |
-1674.19 |
16.25 |
778.84 |
| 管理人报酬(万元) |
68.84 |
44.62 |
124.18 |
58.88 |
86.10 |
| 托管费(万元) |
11.47 |
7.44 |
20.70 |
9.81 |
14.35 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
5.91 |
11.86 |
5.63 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
89.27 |
57.96 |
156.74 |
74.32 |
185.16 |
| 利润总额(万元) |
-1004.47 |
-210.43 |
-1830.93 |
-58.07 |
593.69 |
| 净利润(万元) |
-1004.47 |
-210.43 |
-1830.93 |
-58.07 |
593.69 |
