财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.18 |
471.52 |
422.62 |
-310.68 |
-41.06 |
| 本期利润(万元) |
1161.55 |
277.18 |
151.26 |
142.85 |
185.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.14 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1166.93 |
0.00 |
1041.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5213.09 |
3038.02 |
3186.65 |
3214.49 |
3474.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.62 |
1.55 |
1.48 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.37 |
0.00 |
47.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.76 |
809.71 |
710.08 |
530.40 |
440.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2860.54 |
2446.65 |
2690.12 |
3081.08 |
4235.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2860.54 |
2445.03 |
2690.12 |
3061.05 |
4217.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
20.03 |
18.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.35 |
3.35 |
3.68 |
5.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.56 |
0.56 |
0.61 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
3066.34 |
3858.76 |
3404.74 |
3615.30 |
4696.24 |
| 负债合计(万元) |
28.32 |
644.27 |
15.57 |
20.71 |
29.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3038.02 |
3214.49 |
3389.17 |
3594.58 |
4666.55 |
| 未分配利润(万元) |
1166.93 |
1041.09 |
1041.58 |
1055.79 |
1947.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
2.67 |
1.25 |
2.49 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
492.48 |
-263.39 |
-389.40 |
-1238.20 |
-637.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.34 |
453.53 |
478.82 |
318.59 |
482.09 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.27 |
0.13 |
1.92 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
298.99 |
193.08 |
90.80 |
-915.20 |
-152.47 |
| 管理人报酬(万元) |
18.47 |
40.11 |
20.56 |
68.84 |
44.62 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
6.68 |
3.43 |
11.47 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
3.44 |
4.50 |
8.96 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
21.81 |
50.23 |
28.50 |
89.27 |
57.96 |
| 利润总额(万元) |
277.18 |
142.85 |
62.30 |
-1004.47 |
-210.43 |
| 净利润(万元) |
277.18 |
142.85 |
62.30 |
-1004.47 |
-210.43 |
