资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10165.44 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 759.66 6.91%
其他资产 62.01 0.56%
资产总值:10987.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 4.33 1053.52 10.31%
潮宏基 002345 65.12 930.56 9.11%
毛戈平 01318 8.09 765.74 7.50%
恺英网络 002517 26.33 739.35 7.24%
ST华通 002602 29.29 606.60 5.94%
石头科技 688169 2.65 556.04 5.44%
绿联科技 301606 8.12 519.52 5.09%
巨人网络 002558 11.07 500.14 4.90%
TCL电子 01070 49.20 471.65 4.62%
紫金矿业 601899 14.63 430.71 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 40.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 18.28%
非日常生活消费品 0.15 14.93%
日常消费品 0.12 11.96%
采矿业 0.05 4.70%
金融业 0.05 4.68%
通信服务 0.03 3.10%
医疗保健 0.01 0.76%
原材料 0.00 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 3.45 837.59 10.60%
潮宏基 002345 37.35 546.43 6.91%
毛戈平 01318 5.08 501.52 6.35%
海大集团 002311 6.60 386.69 4.89%
恺英网络 002517 17.31 334.26 4.23%
安克创新 300866 2.92 331.71 4.20%
布鲁可 00325 2.31 297.45 3.76%
TCL电子 01070 34.00 295.80 3.74%
吉利汽车 00175 19.68 286.40 3.62%
燕京啤酒 000729 21.79 281.74 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.41%
非日常生活消费品 0.23 28.94%
日常消费品 0.07 8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.21%
通信服务 0.02 2.21%
医疗保健 0.01 1.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%