我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-620.27 |
420.39 |
182.55 |
-1370.61 |
-44.69 |
| 本期利润(万元) |
-828.24 |
716.37 |
577.97 |
-1813.28 |
-417.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.27 |
0.23 |
-0.68 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
-45.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1884.65 |
0.00 |
1202.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3566.30 |
4465.83 |
3842.53 |
3213.95 |
3528.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.57 |
1.51 |
1.28 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
-32.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.07 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1889.00 |
1667.76 |
1674.54 |
928.38 |
709.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4764.53 |
4216.05 |
5036.74 |
4358.02 |
4540.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4764.53 |
3965.29 |
4714.57 |
3883.57 |
3811.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
250.76 |
322.16 |
474.45 |
729.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
6.58 |
7.27 |
6.22 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.10 |
1.21 |
1.04 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
6734.88 |
5927.80 |
6734.64 |
5313.63 |
5321.51 |
| 负债合计(万元) |
716.02 |
912.68 |
561.63 |
448.90 |
480.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
6018.86 |
5015.12 |
6173.01 |
4864.74 |
4841.30 |
| 未分配利润(万元) |
2732.76 |
1592.57 |
2693.24 |
2822.17 |
2737.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
5.90 |
2.64 |
7.51 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
687.09 |
-1372.94 |
-844.85 |
188.49 |
325.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.65 |
-444.06 |
19.68 |
-50.60 |
-431.93 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
3.35 |
3.14 |
1.76 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
1169.73 |
-1807.75 |
-819.39 |
147.16 |
-101.20 |
| 管理人报酬(万元) |
42.76 |
78.50 |
34.67 |
74.17 |
38.74 |
| 托管费(万元) |
7.13 |
13.08 |
5.78 |
12.36 |
6.46 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.39 |
6.14 |
12.60 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
62.94 |
114.28 |
47.65 |
151.26 |
65.22 |
| 利润总额(万元) |
1106.80 |
-1922.03 |
-867.05 |
-4.10 |
-166.42 |
| 净利润(万元) |
1106.80 |
-1922.03 |
-867.05 |
-4.10 |
-166.42 |
