财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.60 |
-579.31 |
-3.95 |
567.60 |
-28.35 |
| 本期利润(万元) |
0.62 |
-216.03 |
-47.21 |
41.56 |
199.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-570.24 |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5127.67 |
4793.96 |
5456.44 |
5433.64 |
5646.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1569.30 |
2456.37 |
1886.38 |
2170.52 |
2555.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3365.81 |
3677.29 |
3357.39 |
3587.82 |
4270.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
3365.81 |
3677.29 |
3357.39 |
3587.82 |
4270.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
6.91 |
6.46 |
7.33 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.38 |
1.29 |
1.47 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
4960.20 |
6181.22 |
5269.25 |
5795.43 |
6847.81 |
| 负债合计(万元) |
166.24 |
747.58 |
87.44 |
61.86 |
97.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4793.96 |
5433.64 |
5181.81 |
5733.57 |
6750.74 |
| 未分配利润(万元) |
-226.97 |
-36.98 |
-180.38 |
-101.93 |
-266.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
25.55 |
12.02 |
25.65 |
12.62 |
| 投资收益(万元) |
-531.59 |
609.52 |
39.37 |
191.86 |
135.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
363.28 |
-526.04 |
-109.86 |
424.60 |
292.50 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
3.13 |
1.29 |
2.91 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-162.66 |
151.26 |
-39.58 |
718.28 |
549.59 |
| 管理人报酬(万元) |
39.66 |
81.53 |
40.59 |
97.28 |
51.68 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
16.31 |
8.12 |
19.46 |
10.34 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
11.85 |
6.42 |
13.07 |
6.39 |
| 费用合计(万元) |
53.37 |
109.70 |
55.13 |
129.80 |
68.41 |
| 利润总额(万元) |
-216.03 |
41.56 |
-94.71 |
588.48 |
481.17 |
| 净利润(万元) |
-216.03 |
41.56 |
-94.71 |
588.48 |
481.17 |
