财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.68 |
153.90 |
-7.96 |
-79.46 |
-43.49 |
| 本期利润(万元) |
725.60 |
659.17 |
211.83 |
-58.12 |
79.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.76 |
0.48 |
-0.15 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
822.56 |
0.00 |
103.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9204.02 |
4642.04 |
1610.74 |
491.17 |
628.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.36 |
1.90 |
1.44 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
63.76 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.30 |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.45 |
86.80 |
270.74 |
104.61 |
252.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
15464.88 |
1916.99 |
2529.98 |
1700.99 |
2028.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
15393.99 |
1866.32 |
2499.88 |
1610.11 |
1985.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.89 |
50.67 |
30.10 |
90.88 |
43.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.77 |
2.22 |
2.87 |
1.84 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
0.37 |
0.48 |
0.31 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
17987.41 |
2108.04 |
2858.30 |
1828.56 |
2305.09 |
| 负债合计(万元) |
1426.90 |
12.36 |
77.05 |
15.45 |
66.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
16560.50 |
2095.68 |
2781.25 |
1813.11 |
2238.51 |
| 未分配利润(万元) |
9263.55 |
584.62 |
682.46 |
621.08 |
1027.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
1.08 |
0.60 |
1.14 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
502.35 |
-349.72 |
-264.21 |
-343.42 |
-32.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1705.65 |
176.76 |
-130.40 |
-8.13 |
67.78 |
| 其它收入(万元) |
59.79 |
15.35 |
10.17 |
0.33 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2268.93 |
-156.53 |
-383.84 |
-350.08 |
36.07 |
| 管理人报酬(万元) |
35.75 |
30.22 |
14.21 |
31.13 |
17.17 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
5.04 |
2.37 |
5.19 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
0.72 |
3.99 |
2.65 |
5.22 |
2.74 |
| 费用合计(万元) |
59.41 |
55.10 |
26.69 |
54.95 |
29.59 |
| 利润总额(万元) |
2209.52 |
-211.63 |
-410.53 |
-405.03 |
6.48 |
| 净利润(万元) |
2209.52 |
-211.63 |
-410.53 |
-405.03 |
6.48 |
