资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22117.44 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1672.55 6.83%
其他资产 703.14 2.87%
资产总值:24493.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 16.49 2125.77 9.12%
信达生物 01801 21.75 1914.25 8.21%
科伦博泰生物-B 06990 4.03 1891.17 8.11%
百利天恒 688506 4.75 1754.36 7.53%
福瑞股份 300049 23.04 1714.18 7.35%
诺诚健华 688428 53.41 1523.38 6.54%
泽璟制药 688266 12.92 1459.89 6.26%
三生制药 01530 53.00 1451.64 6.23%
益方生物 688382 45.02 1400.47 6.01%
中国生物制药 01177 178.20 1324.32 5.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 57.54%
医疗 0.87 37.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云顶新耀 01952 25.65 1454.95 8.79%
康方生物 09926 17.10 1433.90 8.66%
信达生物 01801 19.35 1383.46 8.35%
科伦博泰生物-B 06990 4.51 1345.74 8.13%
百济神州 688235 5.71 1334.58 8.06%
益方生物 688382 39.04 1281.37 7.74%
百利天恒 688506 3.86 1142.76 6.90%
诺诚健华 688428 45.76 1117.92 6.75%
艾力斯 688578 11.77 1095.26 6.61%
泽璟制药 688266 9.46 1016.51 6.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 55.08%
医疗 0.63 37.88%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%