鹏扬核心价值混合A(006051)_财务情况

鹏扬核心价值混合A006051PENGYANG CORE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	354.98	336.58	216.15	-918.04	-500.17
本期利润(万元)	892.24	481.03	451.60	37.39	1694.35
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.09	0.08	0.01	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.98	0.00	0.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2758.79	0.00	2691.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	7370.13	7951.75	8107.41	8292.00	9879.56
期末基金份额净值(元)	1.79	1.60	1.59	1.50	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	6.03	0.00	1.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.55	0.00	50.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	257.79	254.39	184.04	276.23	305.64
交易性金融资产(万元)	9766.49	10300.96	10710.18	13603.01	18880.02
其中：股票投资(万元)	9203.89	9718.71	10031.88	12675.75	17824.50
其中：债券投资(万元)	562.60	582.25	678.30	927.26	1055.53
应付管理人报酬(万元)	9.88	11.15	11.54	14.17	23.39
应付托管费(万元)	1.65	1.86	1.92	2.36	3.90
资产总计(万元)	10161.32	10814.15	11369.48	14050.78	19511.03
负债合计(万元)	224.37	285.84	217.31	581.40	389.75
所有者权益合计(万元)	9936.95	10528.30	11152.17	13469.39	19121.28
未分配利润(万元)	3675.03	3494.44	2892.53	4366.82	9041.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.38	3.62	1.60	11.81	5.09
投资收益(万元)	502.79	-1045.21	-1418.01	-6721.14	-3656.53
公允价值变动收益(万元)	180.97	1281.11	374.61	12.80	959.01
其它收入(万元)	0.07	0.50	0.20	3.85	3.33
收入合计(万元)	684.21	240.02	-1041.60	-6692.68	-2689.11
管理人报酬(万元)	60.13	139.77	72.71	276.56	175.11
托管费(万元)	10.02	23.29	12.12	46.09	29.18
其它费用(万元)	9.15	18.14	9.75	20.74	10.34
费用合计(万元)	85.36	196.94	103.05	369.90	231.63
利润总额(万元)	598.86	43.08	-1144.65	-7062.58	-2920.75
净利润(万元)	598.86	43.08	-1144.65	-7062.58	-2920.75

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