财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2753.64 190.27 -3.25 1012.02 -1046.73
本期利润(万元) 3280.70 1134.91 -196.64 1252.35 1352.10
加权平均份额本期利润(元) 0.58 0.16 -0.03 0.09 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.75 0.00 5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7506.58 0.00 8001.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.07 0.00 1.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 15456.16 15988.49 15778.33 16226.13 25543.07
期末基金份额净值(元) 2.89 2.27 2.07 2.10 1.88
本期净值增长率(%) 0.00 8.40 0.00 12.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 127.11 0.00 109.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2079.73 1516.99 2226.59 5109.12 4930.62
交易性金融资产(万元) 14153.99 15283.20 25222.51 27943.62 33864.64
其中:股票投资(万元) 14153.78 15282.99 25222.31 27943.43 33864.45
其中:债券投资(万元) 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20
应付管理人报酬(万元) 14.90 17.62 26.75 33.37 46.18
应付托管费(万元) 2.48 2.94 4.46 5.56 7.70
资产总计(万元) 16500.31 17670.71 27944.06 33978.32 39034.63
负债合计(万元) 265.39 1186.84 536.53 2532.48 924.33
所有者权益合计(万元) 16234.92 16483.87 27407.53 31445.84 38110.30
未分配利润(万元) 8955.22 8467.99 11716.46 13378.91 19468.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.11 9.43 4.83 16.44 9.68
投资收益(万元) 281.15 1293.04 -3284.82 -6481.67 -4175.61
公允价值变动收益(万元) 953.53 127.16 1406.05 1099.92 1957.70
其它收入(万元) 4.98 8.51 6.33 97.03 88.40
收入合计(万元) 1242.77 1438.13 -1867.62 -5268.28 -2119.83
管理人报酬(万元) 88.18 291.19 160.06 644.44 428.52
托管费(万元) 14.70 48.53 26.68 107.41 71.42
其它费用(万元) 7.89 15.93 10.25 20.88 9.07
费用合计(万元) 111.64 357.01 197.97 781.82 513.07
利润总额(万元) 1131.13 1081.12 -2065.59 -6050.09 -2632.90
净利润(万元) 1131.13 1081.12 -2065.59 -6050.09 -2632.90