财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5186.40 |
3864.73 |
3877.37 |
-2871.32 |
-443.58 |
| 本期利润(万元) |
6503.80 |
3449.66 |
1244.88 |
1559.95 |
2917.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.20 |
0.07 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15060.93 |
0.00 |
13732.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26029.24 |
32122.06 |
32889.12 |
33963.46 |
34881.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.98 |
1.84 |
1.77 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.17 |
0.00 |
77.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4482.87 |
2017.72 |
6259.85 |
5252.20 |
7169.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
27668.18 |
25479.63 |
24589.78 |
31201.49 |
44357.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
27654.89 |
25459.18 |
24577.31 |
31187.92 |
44311.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.29 |
20.45 |
12.47 |
13.57 |
45.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.45 |
34.70 |
30.62 |
39.78 |
61.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
5.78 |
5.10 |
6.63 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
32279.54 |
34315.69 |
30866.73 |
36519.65 |
51592.12 |
| 负债合计(万元) |
157.48 |
352.23 |
87.45 |
291.01 |
793.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
32122.06 |
33963.46 |
30779.28 |
36228.64 |
50798.37 |
| 未分配利润(万元) |
15912.35 |
14796.72 |
11818.97 |
14862.70 |
24426.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
27.92 |
12.69 |
35.04 |
22.31 |
| 投资收益(万元) |
4081.42 |
-2431.36 |
-3735.27 |
-8031.70 |
-3561.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-415.07 |
4431.27 |
2455.56 |
1722.01 |
2873.69 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
5.20 |
2.86 |
30.87 |
21.35 |
| 收入合计(万元) |
3680.13 |
2033.03 |
-1264.16 |
-6243.78 |
-644.17 |
| 管理人报酬(万元) |
190.12 |
390.54 |
196.63 |
640.87 |
373.17 |
| 托管费(万元) |
31.69 |
65.09 |
32.77 |
106.81 |
62.20 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.46 |
9.42 |
18.93 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
230.46 |
473.09 |
238.82 |
766.60 |
444.76 |
| 利润总额(万元) |
3449.66 |
1559.95 |
-1502.98 |
-7010.38 |
-1088.93 |
| 净利润(万元) |
3449.66 |
1559.95 |
-1502.98 |
-7010.38 |
-1088.93 |
