财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.37 |
460.59 |
405.50 |
1197.31 |
4.41 |
| 本期利润(万元) |
729.05 |
466.34 |
343.20 |
1193.70 |
286.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5772.54 |
0.00 |
3465.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36864.49 |
26143.66 |
22183.39 |
17223.29 |
26407.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.64 |
1.63 |
1.60 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2690.06 |
1104.31 |
5659.26 |
1962.25 |
77.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
71625.07 |
27723.71 |
63899.32 |
17237.98 |
5757.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
7677.77 |
5285.44 |
12346.10 |
1943.16 |
588.75 |
| 其中:债券投资(万元) |
63947.31 |
22438.27 |
51553.22 |
15294.82 |
5168.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.38 |
21.79 |
34.21 |
11.32 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
5.45 |
8.55 |
2.83 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
75435.01 |
34862.25 |
70284.75 |
22770.66 |
6233.53 |
| 负债合计(万元) |
15516.39 |
3711.53 |
20001.71 |
2189.55 |
1076.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
59918.62 |
31150.72 |
50283.04 |
20581.11 |
5157.38 |
| 未分配利润(万元) |
23102.24 |
11619.68 |
17888.86 |
6839.15 |
1583.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.08 |
92.82 |
53.27 |
28.74 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
1000.26 |
2310.72 |
906.71 |
458.19 |
210.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.11 |
20.31 |
201.65 |
92.98 |
7.12 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
45.07 |
28.41 |
3.73 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
1094.33 |
2468.91 |
1190.04 |
583.64 |
226.46 |
| 管理人报酬(万元) |
156.72 |
314.99 |
147.72 |
54.67 |
20.14 |
| 托管费(万元) |
39.18 |
78.75 |
36.93 |
13.67 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.21 |
16.55 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
258.32 |
539.02 |
260.45 |
108.22 |
43.71 |
| 利润总额(万元) |
836.01 |
1929.89 |
929.59 |
475.42 |
182.75 |
| 净利润(万元) |
836.01 |
1929.89 |
929.59 |
475.42 |
182.75 |