财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 624.37 460.59 405.50 1197.31 4.41
本期利润(万元) 729.05 466.34 343.20 1193.70 286.91
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.03 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.16 0.00 4.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5772.54 0.00 3465.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 36864.49 26143.66 22183.39 17223.29 26407.70
期末基金份额净值(元) 1.67 1.64 1.63 1.60 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 2.54 0.00 6.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.62 0.00 36.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2690.06 1104.31 5659.26 1962.25 77.22
交易性金融资产(万元) 71625.07 27723.71 63899.32 17237.98 5757.49
其中:股票投资(万元) 7677.77 5285.44 12346.10 1943.16 588.75
其中:债券投资(万元) 63947.31 22438.27 51553.22 15294.82 5168.74
应付管理人报酬(万元) 34.38 21.79 34.21 11.32 3.40
应付托管费(万元) 8.60 5.45 8.55 2.83 0.85
资产总计(万元) 75435.01 34862.25 70284.75 22770.66 6233.53
负债合计(万元) 15516.39 3711.53 20001.71 2189.55 1076.14
所有者权益合计(万元) 59918.62 31150.72 50283.04 20581.11 5157.38
未分配利润(万元) 23102.24 11619.68 17888.86 6839.15 1583.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 68.08 92.82 53.27 28.74 8.64
投资收益(万元) 1000.26 2310.72 906.71 458.19 210.41
公允价值变动收益(万元) 22.11 20.31 201.65 92.98 7.12
其它收入(万元) 3.87 45.07 28.41 3.73 0.28
收入合计(万元) 1094.33 2468.91 1190.04 583.64 226.46
管理人报酬(万元) 156.72 314.99 147.72 54.67 20.14
托管费(万元) 39.18 78.75 36.93 13.67 5.03
其它费用(万元) 10.19 20.52 10.21 16.55 6.11
费用合计(万元) 258.32 539.02 260.45 108.22 43.71
利润总额(万元) 836.01 1929.89 929.59 475.42 182.75
净利润(万元) 836.01 1929.89 929.59 475.42 182.75