鹏华金享混合A(008119)_资产配置

鹏华金享混合A008119PENGHUA JINXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	380.24	5.76%
债券	2456.65	37.24%
银行存款和结算备付金	3754.54	56.91%
其他资产	5.54	0.08%

资产总值：6596.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.50	49.81	0.76%
同飞股份	300990	0.45	38.25	0.58%
大金重工	002487	0.80	37.77	0.57%
紫金矿业	601899	1.20	35.33	0.54%
美的集团	000333	0.28	20.34	0.31%
工商银行	601398	2.70	19.71	0.30%
牧原股份	002714	0.25	13.25	0.20%
福耀玻璃	600660	0.15	11.01	0.17%
吉比特	603444	0.02	11.36	0.17%
东方铁塔	002545	0.80	11.20	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.64%
采矿业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	8.00	60.72	0.94%
宁波银行	002142	1.45	39.67	0.61%
中国电信	601728	5.00	38.75	0.60%
招商银行	600036	0.80	36.76	0.57%
雅戈尔	600177	5.00	36.50	0.56%
巨星农牧	603477	1.50	30.87	0.48%
北方华创	002371	0.06	26.53	0.41%
胜宏科技	300476	0.20	26.88	0.41%
仕佳光子	688313	0.70	26.64	0.41%
博瑞医药	688166	0.50	26.86	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.69%
金融业	0.02	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	8.00	55.12	0.72%
博威合金	601137	2.00	40.20	0.53%
雅戈尔	600177	5.00	40.35	0.53%
中国电信	601728	5.00	39.25	0.51%
宁波银行	002142	1.45	37.44	0.49%
招商银行	600036	0.80	34.63	0.45%
松霖科技	603992	1.50	33.81	0.44%
巨星农牧	603477	1.50	29.05	0.38%
北方华创	002371	0.06	24.96	0.33%
紫金矿业	601899	1.20	21.74	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.49%
金融业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.90	67.70	0.91%
工商银行	601398	8.00	55.36	0.74%
中国神华	601088	1.00	43.48	0.58%
华天科技	002185	2.98	34.60	0.46%
郑州银行	002936	15.00	31.50	0.42%
沃尔核材	002130	1.20	30.30	0.41%
中国人保	601319	4.00	30.48	0.41%
山东高速	600350	2.50	25.70	0.35%
北京银行	601169	4.00	24.60	0.33%
洪城环境	600461	2.50	24.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.49%
金融业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	10.00	1033.38	15.70%
24进出口行二级资本债01A	10.00	1020.18	15.50%
25国债01	4.00	403.09	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2053.56	31.20%
国家债券	403.09	6.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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