财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15983.36 |
6443.10 |
3510.15 |
-1044.76 |
-1176.53 |
| 本期利润(万元) |
40822.91 |
14813.08 |
8171.78 |
3730.41 |
7556.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.26 |
0.15 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15636.22 |
0.00 |
-1554.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189286.18 |
86862.77 |
58105.84 |
52258.65 |
63175.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.22 |
1.12 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.81 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7816.37 |
4427.87 |
4006.57 |
5618.95 |
8261.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
102658.34 |
54966.54 |
58557.68 |
66663.10 |
79863.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
102658.34 |
54966.54 |
58557.68 |
66663.10 |
79863.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
60.43 |
63.69 |
74.38 |
108.17 |
| 应付托管费(万元) |
16.50 |
10.07 |
10.61 |
12.40 |
18.03 |
| 资产总计(万元) |
111550.46 |
59854.79 |
63332.52 |
73337.65 |
88396.78 |
| 负债合计(万元) |
2117.41 |
1319.59 |
360.93 |
250.21 |
1536.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
109433.05 |
58535.21 |
62971.59 |
73087.44 |
86859.98 |
| 未分配利润(万元) |
18893.40 |
-1994.73 |
-12286.04 |
-7792.99 |
2422.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.53 |
23.14 |
12.11 |
27.14 |
14.33 |
| 投资收益(万元) |
7953.73 |
-247.00 |
-6773.41 |
-8054.91 |
-2109.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9729.94 |
5198.06 |
1672.92 |
812.02 |
4379.96 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
3.15 |
0.73 |
2.50 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
17701.39 |
4977.34 |
-5087.66 |
-7213.25 |
2286.96 |
| 管理人报酬(万元) |
437.62 |
749.99 |
385.71 |
1180.60 |
674.71 |
| 托管费(万元) |
72.94 |
125.00 |
64.29 |
196.77 |
112.45 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.07 |
11.08 |
22.17 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
562.66 |
943.45 |
485.41 |
1464.73 |
833.48 |
| 利润总额(万元) |
17138.72 |
4033.89 |
-5573.07 |
-8677.98 |
1453.47 |
| 净利润(万元) |
17138.72 |
4033.89 |
-5573.07 |
-8677.98 |
1453.47 |
