资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203986.76 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13693.34 6.23%
其他资产 2225.48 1.01%
资产总值:219905.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 86.80 13436.73 6.21%
赛轮轮胎 601058 792.00 11388.95 5.26%
安集科技 688019 47.61 10877.10 5.03%
京仪装备 688652 101.36 10219.01 4.72%
上海复旦 01385 233.10 9687.37 4.48%
中航沈飞 600760 104.33 7494.02 3.46%
国能日新 301162 111.86 6720.43 3.11%
益方生物 688382 216.41 6732.50 3.11%
立讯精密 002475 99.88 6461.24 2.99%
裕同科技 002831 232.38 6364.89 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.31 61.52%
医疗 2.37 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 8.64%
信息科技 0.97 4.48%
采矿业 0.69 3.20%
非周期性消费品 0.59 2.74%
周期性消费品 0.34 1.57%
电信服务 0.25 1.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云顶新耀 01952 149.95 8505.66 7.77%
澜起科技 688008 65.75 5391.59 4.93%
安集科技 688019 35.39 5372.48 4.91%
星宇股份 601799 38.98 4872.50 4.45%
广东宏大 002683 136.99 4649.44 4.25%
上海复旦 01385 156.00 4253.70 3.89%
康方生物 09926 41.90 3513.47 3.21%
中航沈飞 600760 58.75 3443.93 3.15%
华峰测控 688200 22.96 3311.52 3.03%
国能日新 301162 60.42 3122.40 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 48.95%
医疗 2.19 20.04%
信息科技 0.97 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 7.60%
采矿业 0.46 4.25%
周期性消费品 0.26 2.40%
电信服务 0.19 1.71%
批发和零售业 0.00 0.00%