财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.43 |
543.66 |
224.50 |
-908.14 |
-13.25 |
| 本期利润(万元) |
352.96 |
260.39 |
51.62 |
1658.70 |
1144.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1220.89 |
0.00 |
1074.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14253.57 |
17971.47 |
20793.12 |
25163.77 |
29775.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2662.34 |
5595.34 |
2633.25 |
2843.25 |
2679.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
62927.65 |
88521.80 |
90549.47 |
114080.17 |
135899.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
9909.01 |
10243.51 |
15590.71 |
21133.01 |
32305.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
53018.63 |
78278.29 |
74958.76 |
92947.16 |
103593.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.33 |
53.35 |
64.33 |
77.33 |
89.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
10.00 |
12.06 |
14.50 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
67458.89 |
96301.69 |
97147.73 |
133023.24 |
140210.51 |
| 负债合计(万元) |
15019.05 |
22070.66 |
1168.68 |
19828.89 |
5940.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
52439.84 |
74231.02 |
95979.06 |
113194.36 |
134269.68 |
| 未分配利润(万元) |
6450.52 |
8200.38 |
5524.42 |
6263.98 |
9383.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.93 |
61.58 |
32.92 |
69.69 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
2163.26 |
-1352.22 |
-2780.79 |
1640.47 |
3168.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.23 |
8019.13 |
3638.22 |
-231.56 |
-585.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1358.97 |
6728.49 |
890.35 |
1478.61 |
2615.31 |
| 管理人报酬(万元) |
247.21 |
773.08 |
415.68 |
1100.89 |
603.95 |
| 托管费(万元) |
46.35 |
144.95 |
77.94 |
206.42 |
113.24 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
25.91 |
13.78 |
31.00 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
530.84 |
1277.25 |
642.80 |
1707.02 |
967.55 |
| 利润总额(万元) |
828.12 |
5451.24 |
247.55 |
-228.41 |
1647.76 |
| 净利润(万元) |
828.12 |
5451.24 |
247.55 |
-228.41 |
1647.76 |
