财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5826.85 |
2291.18 |
2151.94 |
552.88 |
-1410.41 |
| 本期利润(万元) |
15153.15 |
3480.81 |
1881.69 |
195.99 |
789.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
0.24 |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7249.67 |
0.00 |
2996.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38308.90 |
23482.14 |
18832.41 |
17159.13 |
16733.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.45 |
1.34 |
1.21 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.66 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2964.48 |
2869.86 |
2193.32 |
4176.82 |
7357.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
32801.37 |
20698.05 |
22187.11 |
31420.91 |
44541.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
32801.37 |
20698.05 |
22187.11 |
31420.91 |
44541.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.58 |
25.00 |
23.63 |
36.45 |
62.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
4.17 |
3.94 |
6.07 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
38449.20 |
25172.27 |
25023.77 |
36402.64 |
52949.05 |
| 负债合计(万元) |
1656.54 |
724.25 |
778.51 |
1322.36 |
2462.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
36792.66 |
24448.01 |
24245.26 |
35080.29 |
50487.06 |
| 未分配利润(万元) |
10960.50 |
4033.91 |
1598.96 |
4706.07 |
17912.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
17.60 |
8.79 |
30.94 |
13.32 |
| 投资收益(万元) |
3460.76 |
966.30 |
-1857.05 |
-6532.36 |
3632.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1770.87 |
-581.99 |
-593.68 |
2703.60 |
5067.13 |
| 其它收入(万元) |
11.96 |
3.92 |
1.44 |
9.33 |
6.27 |
| 收入合计(万元) |
5252.18 |
405.82 |
-2440.51 |
-3788.48 |
8719.25 |
| 管理人报酬(万元) |
163.62 |
307.00 |
164.27 |
591.07 |
323.93 |
| 托管费(万元) |
27.27 |
51.17 |
27.38 |
98.51 |
53.99 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.83 |
8.49 |
17.03 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
232.39 |
438.24 |
234.20 |
804.83 |
434.63 |
| 利润总额(万元) |
5019.78 |
-32.41 |
-2674.71 |
-4593.32 |
8284.62 |
| 净利润(万元) |
5019.78 |
-32.41 |
-2674.71 |
-4593.32 |
8284.62 |
