我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1000.62 |
-2545.21 |
-2312.27 |
742.40 |
105.90 |
| 本期利润(万元) |
-1093.98 |
-1875.28 |
-3374.74 |
2140.00 |
1487.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.20 |
-0.33 |
0.25 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1299.96 |
0.00 |
5205.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8500.97 |
11200.89 |
12280.96 |
15185.50 |
10394.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.13 |
1.19 |
1.52 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
52.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4176.82 |
7357.35 |
4273.04 |
4302.92 |
5673.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
31420.91 |
44541.94 |
31660.76 |
41785.11 |
52236.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
31420.91 |
44541.94 |
31660.76 |
41785.11 |
52236.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.45 |
62.33 |
45.35 |
53.43 |
75.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
10.39 |
7.56 |
8.90 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
36402.64 |
52949.05 |
36358.50 |
46412.32 |
59759.38 |
| 负债合计(万元) |
1322.36 |
2462.00 |
1952.94 |
1859.17 |
1721.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
35080.29 |
50487.06 |
34405.56 |
44553.15 |
58037.63 |
| 未分配利润(万元) |
4706.07 |
17912.40 |
7337.28 |
17515.84 |
27526.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
13.32 |
22.82 |
11.72 |
31.04 |
| 投资收益(万元) |
-6532.36 |
3632.53 |
-13338.61 |
-9850.71 |
19684.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2703.60 |
5067.13 |
-3988.89 |
2230.00 |
-10633.03 |
| 其它收入(万元) |
9.33 |
6.27 |
15.47 |
9.93 |
62.61 |
| 收入合计(万元) |
-3788.48 |
8719.25 |
-17289.20 |
-7599.06 |
9145.40 |
| 管理人报酬(万元) |
591.07 |
323.93 |
633.08 |
328.84 |
837.14 |
| 托管费(万元) |
98.51 |
53.99 |
105.51 |
54.81 |
139.52 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
8.68 |
17.50 |
9.92 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
804.83 |
434.63 |
852.17 |
444.34 |
1905.19 |
| 利润总额(万元) |
-4593.32 |
8284.62 |
-18141.37 |
-8043.40 |
7240.21 |
| 净利润(万元) |
-4593.32 |
8284.62 |
-18141.37 |
-8043.40 |
7240.21 |
